EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 193.25 198.29 -5.04
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 5.33 5.64 -0.31
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.10 -0.02 -0.07
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -5.08 -0.20 -4.88
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.39 0.03 -0.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 159.12 144.84 14.29
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 1.89 2.53 -0.64
    (โอนกลับรายการ)
    		 1.04 -72.66 73.70
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 5.37 5.04 0.33
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.50 -0.25 -0.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 6.32 8.10 -1.78
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 366.27 278.15 88.11
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -10.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 16.14 -154.32 170.46
    สินค้าคงเหลือ
    		 19.38 -21.83 41.21
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.90 -5.26 19.16
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 27.82 45.35 -17.52
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 433.50 142.09 291.41
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -2.47 -9.01 6.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -32.00 -24.54 -7.46
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 399.04 108.54 290.50
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วมแห่งใหม่
    		 -11.19
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.92 -8.19 4.28
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -73.96 -134.48 60.52
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.85 -9.40 2.54
    		0.18 0.00 0.17
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.26 1.98 -0.72
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -94.48 -149.84 55.36
    เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -121.30 32.62 -153.92
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 7.78 2.65 5.13
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 25.00 69.29 -44.29
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -63.00 -52.50 -10.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.95 -1.10 0.15
    ซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.00 2.37 -0.37
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.36 -8.16 1.80
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -108.76 -47.23 -61.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -265.58 -2.06 -263.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 38.97 -43.37 82.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 15.86 59.23 -43.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 54.84 15.86 38.97