EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 15.86 59.23 -43.37
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.83 0.81 0.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 304.69 155.09 149.60
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8.01
    สินค้าคงเหลือ
    		 704.99 610.50 94.49
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 29.02 16.56 12.47
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,063.40 842.18 221.22
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 13.30 18.94 -5.64
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 925.83 906.30 19.53
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 57.60 70.08 -12.47
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.08 1.89 -1.80
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 996.81 997.20 -0.39
    รวมสินทรัพย์
    		 2,060.21 1,839.38 220.83
    		0.25 0.00 0.24
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 170.88 136.49 34.38
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 170.95 130.52 40.43
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 55.36 38.57 16.79
    สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
    		 1.30 6.50 -5.20
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 18.42 3.85 14.57
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 417.85 318.83 99.02
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.67 1.61 -0.95
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 48.74 44.41 4.34
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 49.41 46.02 3.39
    รวมหนี้สิน
    		 467.26 364.85 102.41
    หุ้นสามัญ 475,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 475.00 475.00 0.00
    (2554: หุ้นสามัญ 471,098,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 472.28 471.10 1.18
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 479.71 478.53 1.18
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 58.63 52.53 6.10
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 414.54 304.58 109.96
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 167.79 167.79 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,592.96 1,474.53 118.43
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,060.21 1,839.38 220.83
    รายได้จากการขาย
    		 1,362.88 1,092.59 270.29
    รายได้จากการบริการ
    		 69.21 40.38 28.83
    ค่าระวางรับ
    		 16.29 15.76 0.53
    รายได้อื่น
    		 123.54 8.99 114.55
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 7.19 9.48 -2.29
    รวมรายได้
    		 1,579.11 1,167.20 411.91
    ต้นทุนขาย
    		 1,150.23 883.95 266.28
    ต้นทุนบริการ
    		 33.29 26.24 7.06
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 29.24 30.40 -1.16
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 153.72 262.79 -109.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,366.48 1,203.38 163.10
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 212.63 -36.19 248.81
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.64 -6.93 1.29
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 206.99 -43.12 250.11
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -8.70 -5.28 -3.42
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 198.29 -48.39 246.68
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -31.90 -17.48 -14.42
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 166.39 -65.87 232.27
    คณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -3.11
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -3.11
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 163.28 -65.87 229.16
    กำไร(ขาดทุน)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 471.68 470.47 1.21
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 198.29 -48.39 246.68
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.02 -0.01 -0.01
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.20 -1.26 1.06
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.03 -0.93 0.96
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 144.84 124.17 20.67
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์(โอนกลับรายการ)
    		 -13.20 13.20 -26.40
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 2.53 0.36 2.17
    (โอนกลับรายการ)
    		 -72.66 66.44 -139.10
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.25 -0.40 0.15
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 8.10 4.86 3.24
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 278.15 170.04 108.11
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 142.09 248.47 -106.38
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -9.01 -2.59 -6.42
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.54 -63.99 39.45
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 108.54 181.89 -73.36
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -134.48 -228.33 93.86
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.40 -3.87 -5.52
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.98 1.33 0.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -149.84 -230.48 80.64
    เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 32.62 131.55 -98.93
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 2.65 -0.10 2.75
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 69.29 4.97 64.32
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -52.50 -20.00 -32.50
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.10 -1.23 0.13
    ซื้อหุ้นสามัญ
    		 2.37 3.05 -0.68
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -8.16 -4.78 -3.38
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -47.23 -94.07 46.84
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2.06 19.39 -21.46
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -43.37 -29.20 -14.17
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 59.23 88.43 -29.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 15.86 59.23 -43.37