EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 59.23 88.43 -29.20
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.81 0.79 0.02
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 155.09 226.57 -71.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 610.50 694.11 -83.61
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 16.56 35.28 -18.73
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 842.18 1,045.18 -203.00
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 18.94 25.87 -6.93
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 906.30 841.52 64.79
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 70.08 86.32 -16.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.89 1.88 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 997.20 955.58 41.62
    รวมสินทรัพย์
    		 1,839.38 2,000.76 -161.38
    		0.40 0.00 0.40
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 136.49 4.83 131.67
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 130.52 215.56 -85.04
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 38.57 3.35 35.22
    สำรองผลประโยชน์ระยะสั้นของพนักงาน
    		 6.50 2.15 4.35
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 3.85 41.20 -37.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 318.83 268.32 50.52
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1.61 4.51 -2.90
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 44.41 46.26 -1.86
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 46.02 101.02 -55.01
    รวมหนี้สิน
    		 364.85 369.34 -4.49
    หุ้นสามัญ 475,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 475.00 475.00 0.00
    (2553 : หุ้นสามัญ 469,572,200 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 471.10 469.57 1.53
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 478.53 477.00 1.53
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 167.79 167.79 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 52.53 45.85 6.68
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 304.58 471.20 -166.62
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,474.53 1,631.42 -156.89
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,839.38 2,000.76 -161.38
    รายได้จากการขาย
    		 1,092.59 1,413.04 -320.45
    รายได้จากการบริการ
    		 40.38 32.09 8.29
    ค่าระวางรับ
    		 15.76 21.19 -5.43
    รายได้อื่น
    		 8.99 9.55 -0.56
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9.48
    รวมรายได้
    		 1,167.20 1,475.87 -308.67
    ต้นทุนขาย
    		 880.68 1,063.81 -183.13
    ต้นทุนบริการ
    		 26.24 14.90 11.34
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 30.40 28.95 1.45
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 266.06 154.85 111.22
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,203.38 1,270.59 -67.21
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -36.19 205.28 -241.47
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -6.93 -5.15 -1.78
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -43.12 200.13 -243.24
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -5.28 -1.71 -3.56
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -48.39 198.42 -246.81
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -17.48 -59.27 41.79
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -65.87 139.15 -205.02
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -65.87 139.15 -205.02
    กำไร(ขาดทุน)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 470.47 469.09 1.38
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษี
    		 -48.39 198.42 -246.81
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.01 -0.01 -0.01
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.26 -0.25 -1.01
    ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.93 3.74 -4.67
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 124.17 102.26 21.90
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 13.20
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.36 3.62 -3.26
    (โอนกลับรายการ)
    		 66.44 -7.07 73.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.40 -0.15 -0.25
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 4.86 1.13 3.74
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 170.04 312.04 -142.00
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.01 4.22 -4.22
    สำรองโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 -2.59 -3.85 1.26
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 245.88 343.33 -97.45
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -63.99 -33.43 -30.55
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 181.89 309.90 -128.00
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -228.33 -238.84 10.50
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.87 -11.75 7.88
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.33 0.52 0.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -230.48 -280.94 50.45
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 131.55 10.00 121.55
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -0.10 4.71 -4.81
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 4.97 53.60 -48.63
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 -20.00
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.23 -1.14 -0.09
    ซื้อหุ้นสามัญ
    		 3.05 1.64 1.41
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -4.78 -1.10 -3.68
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -94.07 -117.27 23.20
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 19.39 -59.56 78.95
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -29.20 -30.60 1.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 88.43 119.02 -30.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 59.23 88.43 -29.20