EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 88.43 119.02 -30.60
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 0.79 5.00 -4.21
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 101.29 99.68 1.61
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 125.28 151.56 -26.28
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 226.57 251.24 -24.67
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 694.11 687.07 7.04
    เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้าและอุปกรณ์
    		 4.52 0.02 4.50
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 30.76 19.51 11.25
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,045.18 1,081.87 -36.69
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 25.87
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 841.52 676.77 164.75
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 15.26 17.49 -2.23
    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รอตัดจ่าย - สุทธิ
    		 11.13 8.59 2.53
    ค่าลิขสิทธิ์ - สุทธิ
    		 59.93 74.93 -15.00
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 86.32 101.01 -14.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.88 1.90 -0.02
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 955.58 779.68 175.90
    รวมสินทรัพย์
    		 2,000.76 1,861.54 139.21
    		0.15 0.00 0.15
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 4.83
    บริษัทอื่น
    		 118.16 94.06 24.10
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 118.93 94.57 24.36
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.35
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.44 0.44 0.00
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น - สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 2.15 1.55 0.60
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 41.20 15.37 25.83
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 24.79 25.95 -1.16
    เจ้าหนี้อื่น
    		 61.77 60.65 1.12
    อื่น ๆ
    		 9.63 2.74 6.90
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 268.32 202.41 65.91
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 4.51 5.73 -1.23
    สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 24.44 25.57 -1.13
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 79.20 31.31 47.90
    รวมหนี้สิน
    		 347.52 233.71 113.81
    หุ้นสามัญ 475,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 475.00 475.00 0.00
    (2552 : หุ้นสามัญ 468,750,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 469.57 468.75 0.82
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 477.00 476.18 0.82
    ส่วนเกินทุนจากการรวมธุรกิจภายใต้การควบคุมเดียวกัน
    		 167.79 167.79 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 45.85 36.81 9.04
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 493.02 478.30 14.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,653.24 1,627.83 25.41
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,000.76 1,861.54 139.21
    รายได้จากการขาย
    		 1,413.04 1,272.43 140.61
    รายได้จากการบริการ
    		 32.09 31.29 0.80
    ค่าระวางรับ
    		 21.19 25.28 -4.08
    รายได้อื่น
    		 9.55 15.80 -6.26
    รวมรายได้
    		 1,475.87 1,347.87 128.00
    ต้นทุนขาย
    		 1,063.81 967.77 96.04
    ต้นทุนบริการ
    		 14.90 26.18 -11.28
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 28.95 33.79 -4.83
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 125.19 118.29 6.90
    ค่าตอบแทนผู้บริหาร
    		 27.78 25.90 1.88
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.08
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,268.70 1,171.93 96.78
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 207.17 175.94 31.23
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -5.15
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 202.01 175.94 26.07
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -1.71 -1.20 -0.51
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 200.30 174.74 25.56
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -59.27 -44.12 -15.15
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 141.03 130.62 10.41
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 469.09 468.75 0.34
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 200.30 174.74 25.56
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.01
    ขาดทุน(กำไร)จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.25 7.93 -8.18
    ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 3.74 0.11 3.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 102.26 85.46 16.81
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 3.62 -0.93 4.55
    ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง
    		 -7.07 -4.82 -2.25
    สำรองเงินบำเหน็จพนักงานลดลง
    		 -0.53 -5.65 5.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.15 -0.24 0.09
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.13 0.28 0.85
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 308.20 256.87 51.32
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 4.22 44.84 -40.62
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.61 -31.80 30.19
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 23.26 143.59 -120.33
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.03 34.92 -34.89
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.26 -0.08 0.34
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 23.89 -2.65 26.53
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.83 -8.79 9.63
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 343.33 439.63 -96.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -33.43 -57.06 23.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 309.90 382.57 -72.67
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -31.02
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -238.84 -126.95 -111.89
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.75 -74.45 62.70
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.52 0.09 0.43
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -280.94 -201.06 -79.87
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 10.00
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -10.00
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 4.71 -23.74 28.45
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 53.60
    เงินสดจ่ายชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -1.14 -0.61 -0.53
    ซื้อหุ้นสามัญ
    		 1.64
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.10 -0.28 -0.82
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -117.27 -117.19 -0.08
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -59.56 -142.17 82.61
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -30.60 39.34 -69.94
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 119.02 79.69 39.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 88.43 119.02 -30.60