EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 79.69 51.69 28.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 49.84 32.21 17.64
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 67.88 6.76 61.12
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 303.28 246.83 56.45
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 371.16 253.59 117.56
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 717.16 697.76 19.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 23.60 21.57 2.03
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,241.45 1,056.82 184.63
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 593.92 498.36 95.55
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 18.91 21.03 -2.12
    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รอตัดจ่าย - สุทธิ
    		 3.89 1.57 2.33
    ค่าลิขสิทธิ์ - สุทธิ
    		 0.31 0.61 -0.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 23.12 23.21 -0.09
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.90 1.90 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 618.94 523.47 95.46
    รวมสินทรัพย์
    		 1,860.38 1,580.29 280.09
    		0.92 1.11 -0.19
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 24.10 43.20 -19.10
    บริษัทอื่น
    		 97.83 75.59 22.24
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 98.43 76.48 21.95
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 0.34 0.31 0.03
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.78 6.43 -4.65
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น - สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 1.64 0.38 1.26
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 28.31 28.28 0.03
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 30.13 40.22 -10.08
    เจ้าหนี้อื่น
    		 12.84 16.55 -3.71
    อื่น ๆ
    		 14.51 6.21 8.30
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 212.07 232.29 -20.22
    ที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.79 3.13 -0.34
    สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 31.13 34.85 -3.72
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 33.91 48.60 -14.69
    รวมหนี้สิน
    		 245.98 280.89 -34.91
    (2550: หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 475.00 400.00 75.00
    (2550 : หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 468.75 400.00 68.75
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 476.18 273.31 202.87
    ณ วันซื้อ
    		 167.79 167.79 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 28.63 19.41 9.22
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 473.04 438.88 34.16
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,614.40 1,299.40 315.00
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,860.38 1,580.29 280.09
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,458.13 1,310.81 147.32
    ค่าระวางรับ
    		 33.02 28.13 4.89
    รายได้ค่าสนับสนุนการขาย
    		 5.51 4.11 1.41
    รายได้อื่น
    		 13.75 5.13 8.62
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 9.28 6.64 2.64
    รวมรายได้
    		 1,519.69 1,354.81 164.88
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 1,099.05 962.99 136.06
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 49.04 49.44 -0.40
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 166.97 147.44 19.54
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,315.06 1,159.87 155.19
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 204.63 194.95 9.69
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -3.79 -5.69 1.91
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 200.85 189.25 11.60
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -57.46 -54.20 -3.26
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 143.38 135.05 8.33
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    กำไรสุทธิก่อนภาษี
    		 200.85 189.25 11.60
    (กำไร)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงของเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -0.05 -0.16 0.11
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.04 -4.88 1.85
    กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -0.57 -0.12 -0.45
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.78 79.56 1.22
    โอนกลับรายการค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -0.98
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 0.00 -0.10 0.10
    ค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเสื่อมสภาพเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 15.60 8.12 7.48
    สำรองเงินบำเหน็จพนักงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.47 2.89 -5.36
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.92 -2.23 1.31
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.72 4.59 -1.87
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 291.93 276.91 15.02
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -17.58 -22.00 4.42
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -61.12 -0.88 -60.24
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -53.07 -34.29 -18.79
    สินค้าคงเหลือ
    		 -35.00 10.33 -45.33
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.30 -1.37 1.07
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 21.91 -14.31 36.22
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.13 5.52 -4.39
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 145.87 210.27 -64.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -57.43 -42.49 -14.94
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.44 167.78 -79.34
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -181.23 -62.96 -118.27
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -5.93 -3.56 -2.37
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 1.22 0.20 1.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -185.02 -65.20 -119.81
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1.70 1.72 -3.42
    เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 123.91 130.00 -6.09
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -163.82 -150.09 -13.73
    เจ้าหนี้ทรัสต์รีซีทเพิ่มขึ้น
    		 22.50 1.23 21.27
    ชำระหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 -0.31 -0.16 -0.15
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะยาว
    		 -24.87 -23.80 -1.06
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนสุทธิ
    		 271.62
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.75 -4.72 1.97
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -100.00 -64.00 -36.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 124.58 -104.12 228.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 28.00 -1.55 29.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 51.69 53.23 -1.55
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 79.69 51.69 28.00