EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TOG 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 53.23 20.04 33.19
    เงินลงทุนชั่วคราว - หลักทรัพย์เพื่อค้า
    		 10.04 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.88 5.57 0.30
    บริษัทอื่น - สุทธิ
    		 206.72 152.24 54.48
    รวมลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 212.60 157.81 54.79
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 716.20 745.89 -29.69
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 12.63 27.08 -14.45
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,004.71 950.82 53.89
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 492.80 487.09 5.70
    โปรแกรมคอมพิวเตอร์ - สุทธิ
    		 18.78 19.71 -0.94
    ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รอตัดจ่าย - สุทธิ
    		 3.28 5.00 -1.72
    ค่าลิขสิทธิ์ - สุทธิ
    		 0.91 1.20 -0.30
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 22.96 25.91 -2.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.10 0.10 0.00
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 515.86 513.10 2.76
    รวมสินทรัพย์
    		 1,520.57 1,463.92 56.65
    		30.29 26.89 3.40
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 60.34 241.25 -180.92
    บริษัทอื่น
    		 89.06 75.41 13.65
    รวมเจ้าหนี้การค้า
    		 91.32 78.29 13.03
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 23.33 28.40 -5.07
    เจ้าหนี้บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.45 0.46 -0.01
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 16.57 19.27 -2.70
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 37.04 37.05 -0.01
    เจ้าหนี้อื่น
    		 7.91 10.01 -2.10
    อื่น ๆ
    		 3.29 2.51 0.78
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 240.24 417.24 -176.99
    สำรองเงินบำเหน็จพนักงาน
    		 32.34 29.40 2.94
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 51.98 70.27 -18.29
    รวมหนี้สิน
    		 292.22 487.51 -195.28
    หุ้นสามัญ 400,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 400.00 400.00 0.00
    (2548 : 332,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 400.00 332.00 68.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 273.31 156.62 116.69
    ซื้อบริษัทย่อยในราคาที่ต่ำกว่ามูลค่าตามบัญชีของบริษัทย่อย ณ วันซื้อ
    		 167.79 167.79 0.00
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 12.75 8.22 4.52
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 374.49 311.78 62.72
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,228.34 976.42 251.93
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,520.57 1,463.92 56.65
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 1,210.24 1,022.82 187.43
    รายได้ค่าสนับสนุนการขาย
    		 5.70 24.85 -19.14
    รายได้อื่น
    		 34.67 33.75 0.92
    รวมรายได้
    		 1,250.62 1,092.31 158.30
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 928.27 833.90 94.37
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 178.94 166.48 12.46
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 8.73 0.00
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 1,115.94 1,000.39 115.55
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 134.68 91.93 42.75
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -12.16 -12.65 0.49
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -32.03 -26.67 -5.36
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 90.48 52.60 37.88
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 2.18 -0.35 2.53
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.17 -0.09 0.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 94.67 119.46 -24.78
    หนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับรายการ)
    		 0.07 0.19 -0.12
    ค่าเผื่อผลขาดทุนสินค้าเสื่อมสภาพลดลง
    		 -2.66 -0.84 -1.82
    เปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 187.86 171.70 16.16
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -10.04 0.00
    ลูกหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.30 -0.62 0.32
    ลูกหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 -56.67 -52.75 -3.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.35 -42.11 74.46
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.62 -7.04 6.42
    เจ้าหนี้การค้า - บริษัทอื่น
    		 13.58 -26.90 40.48
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.01 0.01 -0.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.51 30.77 -32.28
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 179.08 63.25 115.83
    เงินสดจ่ายในการซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 -99.35 -87.20 -12.15
    เงินสดจ่ายในการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.47 -11.68 10.20
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
    		 0.71 0.10 0.61
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -100.12 -98.77 -1.34
    และเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -180.92 35.27 -216.19
    เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -26.30 12.39 -38.69
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 184.69 0.00
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -23.24 -26.56 3.32
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -45.77 21.10 -66.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 33.19 -14.43 47.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 20.04 34.47 -14.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 53.23 20.04 33.19