EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TLI 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เบี้ยประกันภัยรับ
|
41,522.95 | 40,834.14 | 688.81 |
เงินจ่ายเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
|
-44.98 | -135.42 | 90.44 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8,789.12 | 8,333.53 | 455.59 |
เงินปันผลรับ
|
571.53 | 591.58 | -20.05 |
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน
|
-299.59 | -274.47 | -25.12 |
รายได้อื่น
|
39.66 | 38.65 | 1.02 |
ผลประโยชน์จ่ายตามกรมธรรม์ประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน
|
-31,267.00 | -32,333.18 | 1,066.17 |
ค่าจ้างและค่าบำเหน็จ
|
-3,805.97 | -4,446.05 | 640.08 |
ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยอื่น
|
-996.14 | -955.84 | -40.29 |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
|
-2,909.50 | -3,003.33 | 93.83 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-30.93 | -26.91 | -4.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,095.49 | -789.49 | -306.00 |
เงินสดรับ - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
49,930.22 | 48,402.25 | 1,527.97 |
เงินสดจ่าย - สินทรัพย์ทางการเงิน
|
-57,641.55 | -53,266.49 | -4,375.06 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,762.34 | 2,968.98 | -206.65 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.91 | 5.27 | -3.36 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
0.00 | 13.28 | |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1.91 | 18.55 | -16.64 |
| -162.52 | -151.20 | -11.32 | |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-78.37 | -87.02 | 8.65 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-240.89 | -238.22 | -2.66 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-238.98 | -219.68 | -19.30 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-5,724.79 | -3,434.93 | -2,289.86 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,724.79 | -3,434.93 | -2,289.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,724.79 | -3,434.93 | -2,289.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-3,201.43 | -685.63 | -2,515.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
7,696.19 | 7,685.90 | 10.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
4,494.76 | 7,000.27 | -2,505.52 |
เจ้าหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
568.63 | 79.57 | 489.06 |
ลูกหนี้ธุรกรรมจากเงินลงทุนเพิ่มขึ้น
|
-69.48 | -17.63 | -51.85 |