EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TK 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น TK 4Q2558
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 252.15 90.99 161.16
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 3,637.92 3,971.17 -333.25
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 149.73
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 57.52 72.25 -14.73
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 62.43 3.80 58.63
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 3.85 3.74 0.11
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 160.78 190.17 -29.38
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 31.18 40.09 -8.92
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,355.56 4,372.97 -17.41
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 25.00 25.00 0.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 3,438.73 3,796.61 -357.88
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 25.92
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 5.86 69.29 -63.43
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 214.59 190.87 23.73
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 10.01 9.05 0.96
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 125.28 134.93 -9.65
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 19.73 20.13 -0.40
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 48.77 50.42 -1.65
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,928.17 4,394.21 -466.04
    รวมสินทรัพย์
    		 8,283.73 8,767.18 -483.46
    		408.69 195.68 213.01
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 65.01 680.61 -615.60
    เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
    		 137.47 46.77 90.71
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 510.84 300.00 210.84
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,620.00 300.00 1,320.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.32 1.39 -0.07
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 6.48 4.94 1.54
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 114.26 108.75 5.51
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 75.53 70.70 4.83
    - อื่นๆ
    		 64.37 86.34 -21.97
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,595.28 1,599.49 995.80
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 8.13 500.00 -491.87
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,320.00 2,620.00 -1,300.00
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 31.04 34.54 -3.50
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 7.97 10.54 -2.57
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,367.14 3,165.08 -1,797.94
    รวมหนี้สิน
    		 3,962.42 4,764.57 -802.15
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 2,789.81 2,471.56 318.25
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 1.51 0.46 1.05
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 4,314.31 3,995.00 319.30
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 7.00 7.61 -0.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,321.30 4,002.61 318.69
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,283.73 8,767.18 -483.46
    รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ
    		 2,553.36 2,824.52 -271.16
    รายได้ดอกผลจากเงินให้กู้ยืม
    		 13.08
    ขายสินค้า
    		 31.11 20.97 10.14
    รายได้อื่น
    		 796.58 833.63 -37.05
    รวมรายได้
    		 3,394.13 3,679.13 -285.00
    ต้นทุนขาย
    		 31.79 21.05 10.74
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 0.03 0.82 -0.79
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,800.85 1,935.80 -134.96
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 891.78 1,279.85 -388.08
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม
    		 83.64
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 153.76 211.62 -57.86
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,961.84 3,449.14 -487.31
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 432.29 229.98 202.31
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 24.65 32.27 -7.61
    กำไรสำหรับปี
    		 407.64 197.72 209.92
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 1.05 0.46 0.60
    กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 1.05 -2.03 3.08
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 408.69 195.68 213.01
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 408.25 198.11 210.14
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -0.61 -0.39 -0.22
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 500,000.00 500,000.00 0.00
    0.91695097520354