EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
432.29 | 229.98 | 202.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
65.98 | 50.36 | 15.62 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.90 | 3.92 | -1.01 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
1.56 | 1.46 | 0.10 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
891.78 | 1,279.85 | -388.08 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายลดลง
|
-27.64 | -50.70 | 23.07 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-4.43 | 0.33 | -4.76 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของค่าความนิยม (ดูหมายเหตุ 11)
|
83.64 | ||
ดอกเบี้ยรับ
|
-7.16 | -9.69 | 2.52 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
153.76 | 211.62 | -57.86 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-188.88 | 22.32 | -211.20 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
-179.18 | ||
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
6.49 | 0.29 | 6.21 |
ลูกหนี้อื่น - บุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.76 | -0.76 | 1.51 |
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
-0.11 | 13.27 | -13.37 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
57.02 | 175.41 | -118.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
6.92 | 40.36 | -33.44 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.21 | -1.52 | -2.69 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
90.71 | -47.29 | 137.99 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.07 | 0.13 | -0.20 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
5.51 | 1.67 | 3.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-19.26 | -1.00 | -18.27 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-6.41 | -1.05 | -5.36 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.57 | -2.77 | 0.20 |
1359411
|
1,915.15 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.61 | -13.04 | 5.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,351.80 | 1,902.12 | -550.32 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-23.20 | -30.74 | 7.54 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
28.00 | 53.35 | -25.35 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-85.55 | -78.61 | -6.94 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.99 | 1.68 | 5.31 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.95 | -3.26 | -0.69 |
รับดอกเบี้ย
|
7.98 | 9.89 | -1.91 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-69.73 | -46.63 | -23.10 |
| 2.56 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-616.11 | -539.07 | -77.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
21.69 | 160.00 | -138.31 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-302.72 | -1,760.00 | 1,457.28 |
ออกหุ้นกู้
|
320.00 | 1,200.00 | -880.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-300.00 | -500.00 | 200.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-153.78 | -218.86 | 65.08 |
จ่ายเงินปันผล
|
-90.00 | -215.00 | 125.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,120.91 | -1,864.92 | 744.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
161.16 | -9.43 | 170.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
90.99 | 100.43 | -9.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
252.15 | 90.99 | 161.16 |
เงินสดในมือ
|
19.90 | 10.00 | 9.90 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
39.56 | 40.65 | -1.09 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
192.70 | 35.94 | 156.75 |
รวม
|
252.15 | 90.99 | 161.16 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
3.31 | 0.15 | 3.16 |