EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 1,021.21 438.01 583.20
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 4,089.88 4,695.85 -605.97
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 140.90 60.86 80.04
    - ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 0.57 0.62 -0.05
    - ลูกหนี้ไมโครไฟแนนซ์ - สุทธิ
    		 0.44
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 55.47 88.40 -32.93
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 0.41 1.18 -0.78
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 173.57 200.04 -26.47
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 28.39 40.03 -11.64
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,510.83 5,580.22 -69.39
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 33.61 34.38 -0.77
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 3,160.74 4,595.97 -1,435.24
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 46.07 19.16 26.91
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 47.35 2.81 44.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 154.66 154.00 0.66
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 9.23 6.35 2.88
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 153.74 138.40 15.34
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 18.11 18.52 -0.40
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.71 14.35 0.36
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,652.49 4,998.22 -1,345.73
    รวมสินทรัพย์
    		 9,163.32 10,578.44 -1,415.12
    		470.85 397.31 73.54
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 163.19 97.97 65.22
    เจ้าหนี้การค้า
    		 21.45 115.22 -93.77
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 239.48 137.87 101.60
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,800.00 2,150.00 -350.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 48.33 50.18 -1.85
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 81.18 56.43 24.75
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 161.64 135.28 26.37
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 56.31 86.05 -29.74
    - อื่นๆ
    		 86.65 70.59 16.06
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,658.22 2,899.59 -241.36
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 74.84 99.40 -24.57
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,070.00 2,470.00 -1,400.00
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 36.63 31.67 4.96
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,181.46 2,601.07 -1,419.61
    รวมหนี้สิน
    		 3,839.68 5,500.65 -1,660.97
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,825.60 3,546.12 279.48
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -43.75 -4.81 -38.94
    - กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.36 2.36 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,307.20 5,066.66 240.54
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 16.44 11.13 5.31
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,323.64 5,077.79 245.85
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 9,163.32 10,578.44 -1,415.12
    รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ
    		 2,966.60 3,170.29 -203.69
    รายได้ดอกผลจากเงินให้กู้ยืม
    		 17.01 21.68 -4.67
    รายได้ดอกผลจากสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 0.14 0.16 -0.02
    รายได้ดอกผลจากไมโครไฟแนนซ์
    		 0.01
    ขายสินค้า
    		 4.26 9.72 -5.46
    รายได้อื่น
    		 731.12 669.98 61.14
    รวมรายได้
    		 3,719.14 3,871.83 -152.68
    ต้นทุนขาย
    		 5.07 9.49 -4.42
    ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
    		 0.00 0.15 -0.15
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,861.77 2,154.19 -292.42
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1,093.85 1,066.78 27.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 125.32 129.29 -3.97
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,086.02 3,359.90 -273.89
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 633.13 511.92 121.20
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 123.34 110.32 13.02
    กำไรสำหรับปี
    		 509.79 401.60 108.18
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -38.94 -4.29 -34.65
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -38.94 -4.29 -34.65
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 470.85 397.31 73.54
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 504.48 401.06 103.42
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 5.31 0.55 4.76
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 500,000.00 500,000.00 0.00