EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
633.13 | 511.92 | 121.20 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
54.06 | 57.08 | -3.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
12.51 | 2.88 | 9.63 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.11 | -0.15 | 0.03 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,093.85 | 1,066.78 | 27.07 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายลดลง
|
-5.99 | -22.78 | 16.79 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.67 | -2.30 | -3.38 |
รายได้ดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
-2,983.77 | -3,192.13 | 208.36 |
รายได้ดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
-9.09 | -6.35 | -2.75 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
125.32 | 129.29 | -3.97 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
1,039.65 | -1,246.90 | 2,286.55 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
-241.40 | 3.66 | -245.06 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
-0.01 | 0.05 | -0.06 |
ลูกหนี้การค้าไมโครไฟแนนซ์
|
-0.45 | ||
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
32.93 | -12.34 | 45.27 |
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
0.78 | 5.71 | -4.93 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
32.46 | 51.29 | -18.84 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
11.55 | -9.29 | 20.84 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.25 | -1.05 | 0.80 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-93.77 | 24.39 | -118.16 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.04 | 0.81 | -0.85 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
26.37 | 32.20 | -5.84 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.06 | 14.48 | -19.54 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-7.55 | -10.82 | 3.27 |
-290558
|
-2,602.56 | ||
รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
|
3,026.00 | 3,182.97 | -156.97 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-114.04 | -124.28 | 10.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,621.40 | 456.13 | 2,165.28 |
| 2.56 | |||
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.77 | -5.71 | 6.48 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-55.86 | -2.50 | -53.36 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
66.54 | 9.07 | 57.47 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-51.29 | -48.18 | -3.12 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
6.22 | 2.82 | 3.39 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.33 | -2.11 | -4.21 |
รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
|
9.18 | 7.29 | 1.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-30.77 | -39.11 | 8.34 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
65.66 | -609.91 | 675.56 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
321.15 | 269.04 | 52.12 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-244.11 | -72.00 | -172.11 |
ออกหุ้นกู้
|
400.00 | 820.00 | -420.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,150.00 | -200.00 | -1,950.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-136.19 | -122.28 | -13.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-225.00 | -260.00 | 35.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,968.50 | -167.53 | -1,800.97 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
|
-38.94 | -4.29 | -34.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
583.20 | 245.20 | 338.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
438.01 | 192.81 | 245.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
1,021.21 | 438.01 | 583.20 |
เงินสดในมือ
|
24.29 | 22.36 | 1.93 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
97.86 | 69.21 | 28.65 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
649.05 | 346.45 | 302.61 |
เงินฝากประจำกับธนาคาร
|
250.01 | ||
รวม
|
1,021.21 | 438.01 | 583.20 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
0.12 | 1.12 | -0.99 |