EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 438.01 192.81 245.20
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 4,547.05 4,183.02 364.03
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 60.86 67.76 -6.90
    - ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 0.62 0.70 -0.08
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 88.40 76.07 12.34
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 55.23 6.24 48.98
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 1.18 6.90 -5.71
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 200.04 228.55 -28.52
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 40.03 32.17 7.86
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 5,431.41 4,794.21 637.20
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 34.38 28.67 5.71
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 4,595.97 4,762.15 -166.18
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 19.16 18.14 1.02
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 2.81 58.36 -55.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 154.00 158.61 -4.61
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 6.35 7.54 -1.19
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 138.40 139.65 -1.25
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 18.52 18.92 -0.40
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 14.35 17.64 -3.28
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,998.22 5,223.96 -225.74
    รวมสินทรัพย์
    		 10,429.64 10,018.18 411.46
    		403.63 460.38 -56.75
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 97.97 708.02 -610.05
    เจ้าหนี้การค้า
    		 115.22 90.83 24.39
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 137.87 27.92 109.95
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,150.00 200.00 1,950.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 50.18 39.66 10.52
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 56.43 71.53 -15.10
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 135.28 103.07 32.20
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 86.05 69.26 16.80
    - อื่นๆ
    		 70.59 67.12 3.47
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 2,899.59 1,377.41 1,522.18
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 99.40 12.32 87.08
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,470.00 3,800.00 -1,330.00
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 31.67 39.61 -7.94
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,601.07 3,855.46 -1,254.39
    รวมหนี้สิน
    		 5,500.65 5,232.87 267.78
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,397.32 3,249.95 147.37
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -4.81 -0.52 -4.29
    - กำไรจากการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 2.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 4,917.86 4,772.41 145.45
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 11.13 12.89 -1.77
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,928.98 4,785.30 143.68
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,429.64 10,018.18 411.46
    รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ
    		 3,176.61 2,890.80 285.81
    รายได้ดอกผลจากเงินให้กู้ยืม
    		 21.68 22.29 -0.62
    รายได้ดอกผลจากสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 0.16 0.23 -0.07
    ขายสินค้า
    		 9.72 11.12 -1.40
    รายได้อื่น
    		 669.98 729.14 -59.16
    รวมรายได้
    		 3,878.14 3,653.58 224.56
    ต้นทุนขาย
    		 9.49 10.84 -1.36
    ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
    		 0.15 0.16 -0.01
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,154.19 2,023.54 130.66
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1,066.78 903.00 163.78
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 129.29 111.81 17.48
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,359.90 3,049.36 310.55
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 518.24 604.22 -85.98
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 110.32 132.00 -21.68
    กำไรสำหรับปี
    		 407.92 472.23 -64.30
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -4.29 -0.34 -3.95
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -4.29 -11.84 7.55
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 403.63 460.38 -56.75
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 407.37 466.94 -59.57
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.55 5.28 -4.74
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 500,000.00 500,000.00 0.00