EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
518.24 | 604.22 | -85.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.08 | 62.82 | -5.74 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.88 | 3.99 | -1.11 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-4.44 | -0.42 | -4.02 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
1,066.78 | 903.00 | 163.78 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.78 | 15.91 | -38.68 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
3.64 | ||
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-2.30 | -2.70 | 0.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.88 | 2.79 | -1.92 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.35 | -6.76 | 0.41 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
129.29 | 111.81 | 17.48 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,262.23 | -2,227.61 | 965.38 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
3.51 | 16.54 | -13.02 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
0.05 | 0.20 | -0.15 |
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
-12.34 | -9.28 | -3.06 |
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
5.71 | -4.44 | 10.16 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
51.29 | -48.65 | 99.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-9.29 | -4.79 | -4.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.05 | -0.09 | -0.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
24.39 | 10.83 | 13.55 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.81 | 0.33 | 0.48 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
32.20 | 17.69 | 14.51 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.48 | -4.53 | 19.01 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-10.82 | -6.05 | -4.77 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.54 | -2.71 | -0.82 |
576117
|
-567.88 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-124.28 | -123.23 | -1.05 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
451.84 | -661.41 | 1,113.25 |
| 2.56 | |||
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-5.71 | -0.47 | -5.24 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-2.50 | -5.73 | 3.23 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
9.07 | 4.26 | 4.81 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-48.18 | -41.25 | -6.93 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
2.82 | 7.81 | -4.98 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.11 | -2.03 | -0.08 |
บริษัทย่อยที่ให้ไปจำนวน 256 พันบาทในงบการเงินรวมปี 2561
|
0.21 | ||
รับดอกเบี้ย
|
7.29 | 6.46 | 0.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-39.11 | -30.95 | -8.16 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-609.91 | 379.07 | -988.98 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
12.41 | 22.86 | -10.45 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.83 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
269.04 | 51.46 | 217.57 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-72.00 | -30.13 | -41.88 |
ออกหุ้นกู้
|
820.00 | 1,800.00 | -980.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-200.00 | -1,120.00 | 920.00 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจการควบคุมเพิ่มขึ้น
|
0.05 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-122.28 | -96.67 | -25.61 |
จ่ายเงินปันผล
|
-260.00 | -225.00 | -35.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-167.53 | 781.59 | -949.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
245.20 | 89.23 | 155.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
192.81 | 103.58 | 89.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
438.01 | 192.81 | 245.20 |
เงินสดในมือ
|
22.36 | 11.65 | 10.71 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
69.21 | 79.75 | -10.54 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
346.45 | 101.42 | 245.03 |
รวม
|
438.01 | 192.81 | 245.20 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
1.12 | 0.41 | 0.71 |