EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 192.81 103.58 89.23
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 4,183.02 3,585.80 597.22
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 67.76 95.94 -28.18
    - ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 0.70 1.04 -0.34
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 76.07 66.79 9.28
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.24 6.43 -0.18
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 6.90 2.45 4.44
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 228.55 195.81 32.74
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.17 27.17 5.00
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,794.21 4,084.99 709.22
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 28.67 25.89 2.78
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 4,762.15 4,033.32 728.84
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 18.14 7.72 10.42
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 58.36 56.71 1.65
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 158.61 180.36 -21.75
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 7.54 9.64 -2.10
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 139.65 129.68 9.97
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 18.92 19.32 -0.40
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 17.64 49.51 -31.87
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 5,223.96 4,526.43 697.53
    รวมสินทรัพย์
    		 10,018.18 8,611.43 1,406.75
    		460.38 428.62 31.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 708.02 329.02 379.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 90.83 80.00 10.83
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 27.92 15.30 12.62
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 200.00 1,120.00 -920.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 39.66 16.47 23.19
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 71.53 52.83 18.70
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 103.07 85.38 17.69
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 69.26 86.56 -17.30
    - อื่นๆ
    		 67.12 38.81 28.31
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,377.41 1,824.37 -446.96
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 12.32 3.60 8.72
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3,800.00 2,200.00 1,600.00
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 39.61 27.29 12.32
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.54 6.25 -2.71
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 3,855.46 2,237.14 1,618.32
    รวมหนี้สิน
    		 5,232.87 4,061.51 1,171.37
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,249.95 3,019.50 230.44
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -0.52 -0.18 -0.34
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 4,772.41 4,542.31 230.10
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 12.89 7.61 5.28
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,785.30 4,549.92 235.38
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 10,018.18 8,611.43 1,406.75
    รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ
    		 2,890.80 2,517.40 373.40
    รายได้ดอกผลจากเงินให้กู้ยืม
    		 22.29 44.37 -22.08
    รายได้ดอกผลจากสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 0.23 0.21 0.02
    ขายสินค้า
    		 11.12 20.13 -9.01
    รายได้อื่น
    		 729.14 789.16 -60.02
    รวมรายได้
    		 3,653.58 3,371.27 282.31
    ต้นทุนขาย
    		 10.84 19.80 -8.96
    ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
    		 0.16 0.14 0.02
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 2,023.54 1,901.37 122.17
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 903.00 794.79 108.22
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 111.81 120.23 -8.41
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,049.36 2,836.32 213.03
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 604.22 534.95 69.27
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 132.00 104.65 27.35
    กำไรสำหรับปี
    		 472.23 430.30 41.92
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -0.34 -1.69 1.34
    การเงินเฉพาะบริษัท) ในปี 2560
    		 -11.50
    ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -11.84 -1.69 -10.16
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 460.38 428.62 31.76
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 466.94 429.69 37.25
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 5.28 0.61 4.67
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 500,000.00 500,000.00 0.00