EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 604.22 534.95 69.27
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 62.82 70.09 -7.27
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 3.99 2.82 1.18
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -0.42 -0.22 -0.20
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 903.00 794.79 108.22
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น
    		 15.91 17.93 -2.02
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -2.70 -6.42 3.72
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.79
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -6.76 -6.58 -0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 111.81 120.23 -8.41
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -2,227.61 -1,315.78 -911.84
    ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
    		 16.54 60.24 -43.71
    ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 0.20 -1.07 1.27
    ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 -9.28 -18.96 9.68
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 -4.44 1.40 -5.84
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -48.65 -52.96 4.31
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -4.79 4.67 -9.46
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.09 0.89 -0.97
    เจ้าหนี้การค้า
    		 10.83 -57.57 68.40
    เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.33 -0.05 0.38
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 17.69 -28.88 46.57
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.53 -8.94 4.40
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 -6.05 -6.57 0.52
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -2.71 -1.72 -0.99
    -567881
    		 102.29
    เงินสดรับคืนจากภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
    		 29.70
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -123.23 -64.33 -58.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -661.41 37.96 -699.38
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.47 -0.89 0.42
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -5.73 -77.60 71.88
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
    		 4.26 82.76 -78.50
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -41.25 -33.15 -8.10
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 7.81 8.00 -0.20
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.03 -3.42 1.39
    รับดอกเบี้ย
    		 6.46 5.92 0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -30.95 -18.38 -12.56
    		2.56
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 379.07 262.54 116.52
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 22.86 15.20 7.66
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 51.46 14.04 37.42
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -30.13 -514.11 483.99
    ออกหุ้นกู้
    		 1,800.00 2,000.00 -200.00
    ไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -1,120.00 -1,620.00 500.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -96.67 -125.82 29.15
    จ่ายเงินปันผล
    		 -225.00 -200.00 -25.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 781.59 -168.15 949.74
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 89.23 -148.57 237.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 103.58 252.15 -148.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 192.81 103.58 89.23
    เงินสดในมือ
    		 11.65 25.12 -13.47
    บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
    		 79.75 21.76 57.98
    เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
    		 101.42 56.70 44.72
    รวม
    		 192.81 103.58 89.23
    ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
    		 0.41 0.09 0.31
    โอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นเงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 2.31