EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 103.58 252.15 -148.57
    - ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 3,585.80 3,637.92 -52.12
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 95.94 149.73 -53.79
    - ลูกหนี้สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 1.04
    - ลูกหนี้การค้าอื่น
    		 66.79 57.52 9.27
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 6.43 62.43 -56.01
    สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
    		 2.45 3.85 -1.40
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 195.81 160.78 35.03
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 27.17 31.18 -4.01
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 4,084.99 4,355.56 -270.56
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 25.89 25.00 0.89
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 4,033.32 3,438.73 594.58
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 7.72 25.92 -18.20
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น - สุทธิ
    		 56.71 5.86 50.85
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 180.36 214.59 -34.24
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 9.64 10.01 -0.37
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 129.68 125.28 4.41
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 19.32 19.73 -0.41
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 14.28 14.28 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 49.51 48.77 0.74
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 4,526.43 3,928.17 598.26
    รวมสินทรัพย์
    		 8,611.43 8,283.73 327.70
    		428.62 408.69 19.93
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 329.02 65.01 264.01
    เจ้าหนี้การค้า
    		 80.00 137.47 -57.47
    เงินกู้ยืมระยะยาวส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 15.30 510.84 -495.54
    หุ้นกู้ส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 1,120.00 1,620.00 -500.00
    เจ้าหนี้และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 16.47 1.32 15.15
    ภาษีเงินได้ค้างจ่าย
    		 52.83 6.48 46.35
    เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
    		 85.38 114.26 -28.88
    - ค่าส่งเสริมการขายและเงินรางวัลค้างจ่าย
    		 86.56 75.53 11.03
    - อื่นๆ
    		 38.81 64.37 -25.56
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 1,824.37 2,595.28 -770.91
    เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 3.60 8.13 -4.53
    หุ้นกู้ - สุทธิจากส่วนที่ครบกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 2,200.00 1,320.00 880.00
    หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
    		 27.29 31.04 -3.75
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 6.25 7.97 -1.72
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 2,237.14 1,367.14 870.00
    รวมหนี้สิน
    		 4,061.51 3,962.42 99.08
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,019.50 2,789.81 229.69
    - ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -0.18 1.51 -1.69
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 4,542.31 4,314.31 228.01
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 7.61 7.00 0.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,549.92 4,321.30 228.62
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 8,611.43 8,283.73 327.70
    รายได้ดอกผลจากการให้เช่าซื้อ
    		 2,517.40 2,553.36 -35.96
    รายได้ดอกผลจากเงินให้กู้ยืม
    		 44.37 13.08 31.30
    รายได้ดอกผลจากสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 0.21
    ขายสินค้า
    		 20.13 31.11 -10.98
    รายได้อื่น
    		 789.16 796.58 -7.42
    รวมรายได้
    		 3,371.27 3,394.13 -22.86
    ต้นทุนขาย
    		 19.80 31.79 -11.99
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 0.14 0.03 0.11
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 1,901.37 1,800.85 100.53
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 794.79 891.78 -96.99
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 120.23 153.76 -33.53
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,836.32 2,961.84 -125.52
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 534.95 432.29 102.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 104.65 24.65 79.99
    กำไรสำหรับปี
    		 430.30 407.64 22.67
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินของบริษัทย่อย
    		 -1.69 1.05 -2.74
    กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -1.69 1.05 -2.74
    กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 428.62 408.69 19.93
    ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
    		 429.69 408.25 21.44
    ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 0.61 -0.61 1.23
    กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท)
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก
    		 500,000.00 500,000.00 0.00