EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
534.95 | 432.29 | 102.66 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.09 | 65.98 | 4.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
2.82 | 2.90 | -0.09 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.22 | 1.56 | -1.78 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
794.79 | 891.78 | -96.99 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
17.93 | -27.64 | 45.56 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-6.42 | -4.43 | -1.99 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.58 | -7.16 | 0.58 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
120.23 | 153.76 | -33.53 |
ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-1,315.78 | -188.88 | -1,126.90 |
ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
|
60.24 | -179.18 | 239.42 |
ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
|
-1.07 | ||
ลูกหนี้การค้าอื่น
|
-18.96 | 6.49 | -25.46 |
สินค้าที่มีไว้เพื่อขาย
|
1.40 | -0.11 | 1.50 |
สินทรัพย์รอการขาย
|
-52.96 | 57.02 | -109.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.67 | 6.92 | -2.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | -4.21 | 5.09 |
เจ้าหนี้การค้า - กิจการอื่น
|
-57.57 | 90.71 | -148.27 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
เงินมัดจำรับและเงินรับชั่วคราวจากลูกค้า
|
-28.88 | 5.51 | -34.39 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.94 | -19.26 | 10.33 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงานหลังออกจากงาน
|
-6.57 | -6.41 | -0.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.72 | -2.57 | 0.85 |
102292
|
1,359.41 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-64.33 | -7.61 | -56.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
37.96 | 1,351.80 | -1,313.84 |
เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.89 | ||
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
|
-77.60 | -23.20 | -54.40 |
รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
82.76 | 28.00 | 54.76 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-33.15 | -85.55 | 52.40 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
8.00 | 6.99 | 1.02 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3.42 | -3.95 | 0.53 |
รับดอกเบี้ย
|
5.92 | 7.98 | -2.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-18.38 | -69.73 | 51.35 |
| 2.56 | |||
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
262.54 | -616.11 | 878.65 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
15.20 | ||
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
14.04 | 21.69 | -7.65 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-514.11 | -302.72 | -211.40 |
ออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 320.00 | 1,680.00 |
ไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,620.00 | -300.00 | -1,320.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-125.82 | -153.78 | 27.95 |
จ่ายเงินปันผล
|
-200.00 | -90.00 | -110.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-168.15 | -1,120.91 | 952.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-148.57 | 161.16 | -309.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
252.15 | 90.99 | 161.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
103.58 | 252.15 | -148.57 |
เงินสดในมือ
|
25.12 | 19.90 | 5.22 |
บัญชีกระแสรายวันกับธนาคาร
|
21.76 | 39.56 | -17.79 |
เงินฝากออมทรัพย์กับธนาคาร
|
56.70 | 192.70 | -136.00 |
รวม
|
103.58 | 252.15 | -148.57 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวรโดยยังไม่จ่ายชำระเงินแก่ผู้ขาย
|
0.09 | 3.31 | -3.22 |