EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบแสดงฐานะทางการเงิน หุ้น TK 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 2,004.39 1,775.97 228.42
    ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 862.22 1,044.06 -181.84
    ชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 64.34 53.33 11.01
    ส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี - สุทธิ
    		 1.82 3.65 -1.83
    - ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 10.60 0.00
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 48.98 52.30 -3.32
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 2.85 13.33 -10.48
    สินทรัพย์รอการขาย - สุทธิ
    		 7.09 16.57 -9.48
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 879.43 1,420.00 -540.57
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 3,881.73 4,379.22 -497.49
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 33.36 33.39 -0.03
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 575.00 105.00 470.00
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ - สุทธิ
    		 734.54 871.44 -136.90
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืม - สุทธิ
    		 13.63 21.43 -7.80
    เพื่อการประกอบอาชีพ - สุทธิ
    		 0.06 0.54 -0.48
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 16.22 8.11 8.11
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า - สุทธิ
    		 216.96 246.27 -29.31
    สินทรัพย์ที่ไม่ได้ใช้ในการดำเนินงาน
    		 12.77 12.77 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 48.71 53.27 -4.56
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ - สุทธิ
    		 61.36 70.51 -9.16
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
    		 0.27 0.37 -0.10
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี - สุทธิ
    		 53.10 59.08 -5.98
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 20.09 16.50 3.59
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,786.06 1,498.68 287.38
    รวมสินทรัพย์
    		 5,667.79 5,877.90 -210.11
    จากสถาบันการเงิน
    		 35.92 56.63 -20.71
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 127.25 169.97 -42.72
    ภายในหนึ่งปี
    		 31.96 107.77 -75.80
    		25.11 33.47 -8.36
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 11.09 8.38 2.71
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 231.33 376.22 -144.89
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6.19 7.48 -1.29
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 19.88 21.42 -1.54
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 30.71 44.69 -13.98
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 56.77 73.59 -16.82
    รวมหนี้สิน
    		 288.10 449.81 -161.71
    ทุนจดทะเบียน - 500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 500.00 500.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 972.99 972.99 0.00
    - จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
    		 50.00 50.00 0.00
    - ยังไม่ได้จัดสรร
    		 3,964.95 3,974.04 -9.09
    องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 -117.19 -76.83 -40.36
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 5,370.75 5,420.19 -49.44
    ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 8.94 7.90 1.04
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,379.69 5,428.09 -48.40
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,667.79 5,877.90 -210.11