EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 2Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TK 2Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 92.22 -21.54 113.76
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 19.22 -11.21 30.43
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 44.52 49.45 -4.93
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.38 1.73 -0.35
    กำไรจากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.34 -0.66 0.32
    หนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าของลูกหนี้การค้า
    		 41.40 291.55 -250.15
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าของสินทรัพย์รอการขาย (กลับรายการ)
    		 -3.08 5.68 -8.75
    ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 37.14 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 0.83 1.12 -0.29
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.44 -1.67 -5.77
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.00
    ดอกเบี้ยรับจากลูกหนี้การค้า
    		 -244.91 -426.61 181.70
    ดอกเบี้ยรับอื่น ๆ
    		 -25.05 -19.79 -5.26
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 7.09 18.20 -11.11
    ลูกหนี้การค้าตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 275.19 642.67 -367.48
    ลูกหนี้การค้าเงินให้กู้ยืม
    		 -5.87 5.54 -11.41
    ลูกหนี้การค้าสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ
    		 1.67 0.66 1.01
    ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 -10.53 0.00
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.10 -5.21 11.30
    สินทรัพย์รอการขาย
    		 -0.68 -37.80 37.12
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -0.21 0.39
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -41.98 -7.13 -34.85
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -15.36 -8.21 -7.15
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 171.72 476.56 -304.84
    รับดอกเบี้ยจากลูกหนี้การค้า
    		 250.29 442.53 -192.24
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.31 -27.59 13.28
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 407.70 891.51 -483.80
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 540.57 -420.00 960.57
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.03 -0.53 0.57
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น - หุ้นกู้
    		 -470.00 -10.00 -460.00
    เงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -9.56 0.00
    รับชำระคืนเงินให้กู้ยืมแก่กิจการอื่น
    		 11.94 2.62 9.31
    ซื้อสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 -21.90 -200.91 179.02
    ซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.56 -0.34 -0.22
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 0.55 -0.07 0.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่า
    		 3.56 2.22 1.34
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 7.50 1.75 5.75
    รับดอกเบี้ยอื่น ๆ
    		 22.28 16.29 5.99
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 84.41 -608.97 693.38
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -20.71 9.04 -29.75
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 6.84 0.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -81.11 -97.79 16.68
    จ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -26.14 -21.80 -4.33
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -7.83 -18.48 10.65
    จ่ายเงินปันผล
    		 -100.00 -125.00 25.00
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -228.94 -254.03 25.09
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -34.75 62.51 -97.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 228.42 91.01 137.41
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 1,775.97 1,314.47 461.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 2,004.39 1,405.49 598.91
    เงินสดในมือ
    		 17.97 19.13 -1.16
    เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน
    		 174.11 167.33 6.78
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์
    		 1,092.31 959.03 133.29
    เงินฝากประจำ - ระยะสั้นกว่า 3 เดือนนับจากวันลงทุน
    		 720.00 260.00 460.00
    รวม
    		 2,004.39 1,405.49 598.91
    สินทรัพย์ที่มีไว้เพื่อให้เช่าเพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์รอการขาย
    		 13.28 20.07 -6.79
    จากการวัดมูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 10.03 10.79 -0.77