EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIGER 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
38.52 | 57.32 | -18.80 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
0.00 | 1.86 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.37 | 17.65 | 0.72 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-1.12 | -0.45 | -0.67 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.18 | 1.86 | -1.68 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.27 | 1.24 | 0.03 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.31 | -0.34 | 0.02 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | 0.19 | -0.20 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.56 | -0.13 | -0.43 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.95 | 0.59 | 0.36 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
57.28 | 79.79 | -22.51 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-64.86 | 132.24 | -197.10 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-206.74 | 123.11 | -329.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.18 | -0.18 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.77 | -0.80 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
53.96 | -28.61 | 82.57 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -0.16 | 0.63 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
45.66 | -26.01 | 71.67 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและค่าสินค้า
|
-2.25 | -44.74 | 42.48 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-1.59 | -1.00 | -0.58 |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-6.96 | 8.38 | -15.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | 0.04 | -0.02 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-125.03 | 243.99 | -369.03 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.95 | -0.59 | -0.36 |
รับดอกเบี้ย
|
0.41 | 0.07 | 0.34 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
7.70 | 3.45 | 4.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.81 | -20.20 | 7.39 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินคดีความ
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-130.68 | 225.23 | -355.90 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.00 | -100.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
66.86 | 85.00 | -18.14 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
30.91 | -46.03 | 76.94 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -25.30 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | 0.00 | |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-5.32 | -9.90 | 4.57 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.53 | 0.50 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
1.12 | 0.45 | 0.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
86.54 | -101.31 | 187.85 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
41.98 | -6.19 | 48.17 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.03 | -5.70 | -0.33 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2.00 | 0.00 | |
โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.80 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-41.40 | -82.80 | 41.40 |
เงินสดจ่ายปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -0.15 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13.35 | -94.84 | 108.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-30.79 | 29.08 | -59.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
34.05 | 4.97 | 29.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3.26 | 34.05 | -30.79 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-5.32 | -16.35 | 11.03 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 6.46 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.32 | -9.90 | 4.57 |
เงินปันผลค้างรับเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 |