EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIGER 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
57.32 | 99.54 | -42.22 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
|
1.86 | 2.10 | -0.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
17.65 | 15.37 | 2.28 |
ประมาณการหนี้สินคดีความ
|
0.00 | 1.75 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.45 | -0.36 | -0.09 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.86 | 0.05 | 1.81 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.24 | 1.00 | 0.24 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.34 | -1.52 | 1.19 |
มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
0.19 | -0.83 | 1.03 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.13 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.59 | 0.83 | -0.24 |
ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
79.79 | 117.92 | -38.13 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
132.24 | -104.32 | 236.57 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
123.11 | -176.08 | 299.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.18 | -0.90 | 1.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.77 | -2.03 | 2.80 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-28.61 | -36.93 | 8.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | 0.54 | -0.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.01 | 67.28 | -93.29 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-44.74 | 19.92 | -64.65 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-1.00 | 1.24 | -2.25 |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
8.38 | 3.04 | 5.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
243.99 | -110.30 | 354.29 |
| 0.00 | |||
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.59 | -0.83 | 0.24 |
รับดอกเบี้ย
|
0.07 | 0.00 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
3.45 | 0.15 | 3.30 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินคดีความ
|
-1.50 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.20 | -23.12 | 2.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
225.23 | -134.10 | 359.33 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-100.00 | -200.00 | 100.00 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
85.00 | 150.00 | -65.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-46.03 | -6.20 | -39.83 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-25.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -2.00 | |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-9.90 | -15.85 | 5.95 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.53 | -0.67 | 0.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.45 | 0.36 | 0.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-101.31 | -74.36 | -26.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6.19 | 6.19 | -12.38 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.70 | -5.68 | -0.03 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-82.80 | -46.00 | -36.80 |
เงินสดจ่ายปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.15 | -0.60 | 0.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-94.84 | -46.09 | -48.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
29.08 | -254.55 | 283.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
4.97 | 259.52 | -254.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
34.05 | 4.97 | 29.08 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-16.35 | -25.21 | 8.86 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
6.46 | 9.36 | -2.90 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.90 | -15.85 | 5.95 |
รับโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 3.60 |