EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIGER 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
99.54 | 107.98 | -8.44 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-0.83 | 0.00 | |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อค้า
|
-1.52 | 0.00 | |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.10 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.37 | 10.47 | 4.90 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.36 | -0.03 | -0.33 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.11 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.05 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.00 | 1.45 | -0.44 |
ประมาณการหนี้สินคดีความ
|
1.75 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | -0.01 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.83 | 2.77 | -1.94 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
117.92 | 122.51 | -4.59 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-104.32 | -38.37 | -65.96 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-176.08 | -72.92 | -103.16 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.90 | 11.35 | -12.25 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.03 | -4.76 | 2.72 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-36.93 | -34.42 | -2.50 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.54 | -12.36 | 12.90 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
67.28 | -14.27 | 81.55 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
19.92 | -14.10 | 34.02 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
1.24 | -16.23 | 17.47 |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
3.04 | 7.07 | -4.03 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.02 | -3.61 | 3.63 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-110.30 | -70.10 | -40.20 |
| 0.00 | |||
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.01 | |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงิน
|
-0.83 | -2.77 | 1.94 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.15 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.12 | -24.32 | 1.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-134.10 | -97.18 | -36.92 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-6.20 | -0.30 | -5.90 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-200.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
150.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-15.85 | -23.66 | 7.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.67 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.36 | 0.03 | 0.33 |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทร่วม
|
-2.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 86.12 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-74.36 | 62.19 | -136.56 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
6.19 | 14.58 | -8.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 22.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -28.20 | |
โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | 0.30 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-5.68 | -4.43 | -1.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
0.00 | 429.02 | |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-46.00 | -109.00 | 63.00 |
เงินสดจ่ายปันผลให้กับส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-46.09 | 324.27 | -370.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-254.55 | 289.28 | -543.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
259.52 | 18.45 | 241.06 |
ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 5.1)
|
0.00 | -48.22 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4.97 | 259.52 | -254.55 |
อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-25.21 | -30.29 | 5.08 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
9.36 | 7.82 | 1.54 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ลดลง
|
0.00 | -1.19 | |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-15.85 | -23.66 | 7.81 |
รับโอนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
3.60 | 0.00 |