EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIGER 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
107.98 | 105.61 | 2.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.47 | 8.32 | 2.15 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.03 | -0.36 | 0.33 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทย่อย
|
-0.11 | ||
ผลประโยชน์พนักงานเมื่อเกษียณอายุ
|
1.45 | 0.62 | 0.83 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.20 | 0.19 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.77 | 3.15 | -0.38 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
122.51 | 117.14 | 5.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.37 | -106.23 | 67.86 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-72.92 | -56.07 | -16.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
11.35 | 46.01 | -34.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.76 | 4.75 | -9.51 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-34.42 | 0.43 | -34.85 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.36 | -12.62 | 0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.27 | -49.54 | 35.27 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้าง
|
-14.10 | 35.05 | -49.15 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
-16.23 | 17.57 | -33.80 |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
7.07 | 1.13 | 5.94 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.61 | 3.75 | -7.36 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-70.10 | 1.37 | -71.47 |
รับดอกเบี้ย
|
0.01 | 0.20 | -0.19 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงิน
|
-2.77 | -3.16 | 0.39 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-24.32 | -19.64 | -4.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-97.18 | -21.24 | -75.94 |
| 0.00 | |||
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-0.30 | 16.78 | -17.07 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม)
|
-23.66 | -18.63 | -5.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 2.06 | -2.03 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
86.12 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
62.19 | -0.37 | 62.56 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
14.58 | 20.36 | -5.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
22.00 | 38.00 | -16.00 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-28.20 | -26.14 | -2.06 |
โดยส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.30 | ||
เงินสดจ่ายหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
-4.43 | -3.30 | -1.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
429.02 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-109.00 | -36.00 | -73.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
324.27 | -10.73 | 335.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
289.28 | -32.34 | 321.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
18.45 | 50.79 | -32.34 |
ณ วันที่จำหน่ายเงินลงทุน (หมายเหตุ 5.1)
|
-48.22 | ||
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
259.52 | 18.45 | 241.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างปี
|
-30.29 | -21.46 | -8.84 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
7.82 | 1.64 | 6.18 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.19 | 1.19 | -2.38 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-23.66 | -18.63 | -5.03 |