EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น TIGER 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-2.95 | -1.03 | -1.92 |
(รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.30 | 0.07 | 0.23 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2.63 | 3.58 | -0.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.31 | 0.62 | -0.31 |
สำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.39 | 0.37 | 0.02 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าภาษีเงินได้รอคืน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.01 | -0.03 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.57 | 0.89 | -0.32 |
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.24 | 4.47 | -3.23 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
22.63 | 9.06 | 13.57 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-13.95 | -17.22 | 3.27 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.43 | -0.68 | 2.12 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | 1.33 | -2.55 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-9.03 | 7.97 | -16.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | 0.24 | -0.93 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
6.36 | -22.33 | 28.69 |
เงินรับล่วงหน้าค่าก่อสร้างและค่าสินค้า
|
68.49 | -0.37 | 68.86 |
รายได้ค่าก่อสร้างรับล่วงหน้า
|
1.16 | 0.86 | 0.29 |
เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
1.23 | 1.99 | -0.76 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
77.67 | -14.68 | 92.35 |
| 0.00 | -0.72 | 0.72 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-0.57 | -0.89 | 0.32 |
รับดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.12 | |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 15.41 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.54 | -4.29 | -1.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
71.56 | -4.32 | 75.89 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ใช้เป็นหลักประกันเพิ่มขึ้น
|
-20.47 | -0.01 | -20.46 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.00 | 1.00 | -3.00 |
(ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม)
|
0.00 | -6.43 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-23.19 | -8.41 | -14.78 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-17.50 | 11.26 | -28.77 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.69 | -1.05 | 0.36 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1.00 | -1.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-19.19 | 9.22 | -28.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
29.18 | -3.51 | 32.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
8.07 | 17.94 | -9.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
37.25 | 14.43 | 22.82 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนได้มาระหว่างงวด
|
0.00 | -10.54 | |
ที่มีการค้างชำระโดยผู้ขาย
|
0.00 | 4.11 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -6.43 | |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ที่ได้มาในระหว่างงวด
|
-0.72 | -3.89 | 3.17 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.92 | |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.72 | -2.96 | 2.24 |