EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
327.29 | -1,550.84 | 1,878.13 |
- ลูกหนี้การค้า
|
15.27 | 456.58 | -441.32 |
- ลูกหนี้อื่น
|
2.72 | 12.36 | -9.64 |
- เงินทดรองจ่าย
|
-0.42 | 0.57 | -0.99 |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
-0.12 | 6.17 | -6.29 |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
35.20 | 582.10 | -546.90 |
- การด้อยค่าเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
0.64 | 0.00 | |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.64 | -2.80 | 1.16 |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
4.29 | 4.95 | -0.66 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-92.72 | -126.58 | 33.86 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-110.23 | -49.23 | -61.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,068.34 | 1,110.39 | -42.05 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
89.03 | 63.18 | 25.85 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-39.09 | 3.38 | -42.47 |
ขาดทุนจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
1.91 | 0.10 | 1.81 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.04 | 11.80 | 2.24 |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-6.19 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
45.63 | 46.24 | -0.62 |
เงินปันผลรับ (สุทธิ)
|
-57.09 | -33.34 | -23.75 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-5.49 | -5.41 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
376.13 | 492.77 | -116.64 |
1667514216
|
1,607.12 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
247.77 | -1.13 | 248.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
34.49 | 54.75 | -20.26 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-22.00 | -8.27 | -13.73 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
45.34 | -24.25 | 69.59 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-128.47 | 19.34 | -147.81 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-3.45 | -0.35 | -3.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.76 | 0.18 | -4.94 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-13.76 | 4.27 | -18.03 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-47.72 | -52.85 | 5.13 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,774.95 | 1,598.81 | 176.14 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
2.95 | 3.74 | -0.79 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-381.92 | -513.04 | 131.12 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
5.54 | 8.90 | -3.35 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-218.67 | -162.72 | -55.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
1,182.85 | 935.69 | 247.16 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-0.24 | 7.56 | -7.80 |
- เงินสดรับ
|
147.49 | 363.92 | -216.43 |
- เงินสดจ่าย
|
-120.50 | -332.70 | 212.20 |
| 72.97 | 170.70 | -97.73 | |
- อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-2.26 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-863.76 | -1,214.23 | 350.47 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.80 | -56.56 | 23.77 |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน (สุทธิ)
|
97.60 | 77.55 | 20.06 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-696.09 | -669.02 | -27.07 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-50.20 | -69.86 | 19.67 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-12.91 | -44.94 | 32.03 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-0.92 | -381.18 | 380.26 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
6,279.76 | 0.00 | |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
61.24 | -695.95 | 757.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
548.00 | -429.28 | 977.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
459.72 | 939.77 | -480.04 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.99 | -3.26 | 2.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
1,006.73 | 459.72 | 547.01 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินปันผลค้างรับ
|
2.25 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
45.70 | 148.31 | -102.61 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.07 | 8.23 | -6.16 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
22.99 | 23.90 | -0.91 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
73.63 | 94.27 | -20.65 |
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
|
424.92 | 0.00 | |
โอนสินค้าคงเหลือไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
11.86 | 0.00 | |
เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ภายใต้สัญญาเช่า
|
14.60 | 97.45 | -82.84 |
การจัดประเภทจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นลูกหนี้อื่น
|
2.30 | 10.00 | -7.70 |
การจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นลูกหนี้อื่น
|
0.80 | 0.00 | |
หุ้นปันผลรับที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการหักกลบหนี้
|
17.61 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการหักกลบหนี้
|
0.09 | 0.00 |