EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้
|
-1,550.84 | 492.25 | -2,043.09 |
- ลูกหนี้การค้า
|
456.58 | 5.93 | 450.66 |
- ลูกหนี้อื่น
|
12.36 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.99 | 0.00 | |
- เงินจ่ายล่วงหน้า
|
0.57 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
94.14 | 0.00 | |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | 0.00 | |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
6.17 | 1.82 | 4.35 |
- การด้อยค่าต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร
|
219.37 | 0.00 | |
- การด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
582.10 | -5.00 | 587.10 |
- การด้อยค่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
278.53 | 0.00 | |
- การด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.40 | 0.00 | |
- การด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายหนี้สูญ - ลูกหนี้อื่น
|
0.02 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.87 | -1.23 | -2.64 |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
1.07 | -1.90 | 2.97 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.79 | 0.59 | 0.20 |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
4.16 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-126.58 | -133.19 | 6.62 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-49.23 | -80.33 | 31.10 |
ค่าเสื่อมราคา
|
1,110.39 | 1,076.02 | 34.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
63.18 | 61.86 | 1.32 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
3.38 | 2.98 | 0.40 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-7.78 | -17.76 | 9.97 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.10 | -0.02 | 0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.07 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.45 | 9.95 | -3.51 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.87 | 1.64 | -0.77 |
ขาดทุนจากการตัดเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์
|
4.49 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจ่ายปิดสัญญาซื้อเครื่องมือแพทย์
|
0.10 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
46.24 | 40.88 | 5.37 |
ค่าใช้จ่ายโดยการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
|
-6.97 | 16.28 | -23.25 |
เงินปันผลรับ
|
-33.34 | -48.32 | 14.98 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-5.41 | -6.06 | 0.65 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
492.77 | 449.48 | 43.29 |
1607140240
|
1,865.80 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.15 | 339.45 | -340.61 |
สินค้าคงเหลือ
|
54.75 | 55.30 | -0.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.27 | -0.21 | -8.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.25 | -3.43 | -20.81 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
19.34 | 93.71 | -74.37 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-0.35 | 9.87 | -10.22 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.18 | 1.14 | -0.96 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.27 | 2.61 | 1.66 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-52.85 | -61.39 | 8.54 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,598.81 | 2,302.85 | -704.04 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
3.74 | 16.95 | -13.21 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-513.04 | -457.93 | -55.10 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
8.90 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-162.72 | -334.55 | 171.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
935.69 | 1,527.31 | -591.62 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
7.56 | -0.01 | 7.57 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดรับ
|
363.92 | 206.38 | 157.54 |
ผ่านกำไรหรือขาดทุน - เงินสดจ่าย
|
-332.70 | -139.00 | -193.70 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินสดรับ
|
439.24 | 2.05 | 437.18 |
ผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น - เงินสดจ่าย
|
-12.03 | -9.52 | -2.51 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
80.85 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น - เงินสดจ่าย
|
0.00 | -0.56 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -0.19 | |
เงินสดจ่ายค่าสิทธิการเช่าที่ดิน
|
-1.23 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,214.23 | -1,282.97 | 68.74 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-56.56 | -110.33 | 53.76 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินภายใต้สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | 13.38 | |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.53 | 5.34 | -2.81 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
9.77 | 92.07 | -82.29 |
- เงินสดรับ
|
5.00 | 85.00 | -80.00 |
- เงินสดจ่าย
|
-43.48 | -107.85 | 64.37 |
| -3.26 | -0.59 | -2.67 | |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
77.55 | 86.33 | -8.78 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-673.81 | -1,159.88 | 486.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น - เงินสดรับ
|
19.15 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
-0.85 | -0.50 | -0.35 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
-63.87 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-69.86 | -29.78 | -40.09 |
เงินสดจ่ายจากการโอนสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-44.94 | -51.65 | 6.71 |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
4.79 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
20.09 | 47.41 | -27.32 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-381.18 | -759.73 | 378.55 |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-59.76 | -47.33 | -12.44 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-691.16 | -2,013.04 | 1,321.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-429.28 | -1,645.61 | 1,216.33 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
939.77 | 2,585.97 | -1,646.20 |
ไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.00 | 0.00 | |
ของเช็คในมือของเงินลงทุนของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7.50 | 0.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
459.72 | 939.77 | -480.04 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 0.99 | |
การจัดประเภทจากเช็ครับในมือเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 0.00 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
55.00 | 0.00 | |
การจัดประเภทจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเป็นลูกหนี้การค้า
|
5.86 | 0.00 | |
การจัดประเภทจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นลูกหนี้อื่น
|
10.00 | 0.00 | |
การจัดประเภทจากเงินจองสิทธิการเช่าที่ดินเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
4.00 | 0.00 | |
เป็นต้นทุนการพัฒนาโครงการให้บริการทางการแพทย์ครบวงจร
|
76.64 | 0.00 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างปี
|
148.31 | 147.98 | 0.33 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างปี
|
8.23 | 23.86 | -15.62 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
23.90 | 23.70 | 0.20 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
94.27 | 88.28 | 5.99 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
97.45 | 93.98 | 3.46 |
โอนสินทรัพย์ถาวรไปเป็นสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้เผื่อขาย
|
0.00 | 13.38 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
170.70 | 81.25 | 89.45 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
หนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ระหว่างปี
|
0.00 | 30.57 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- หุ้นรับ
|
8.87 | 0.00 | |
- หุ้นจ่าย
|
-16.50 | 0.00 |