EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
182.00 | -189.58 | 371.58 |
- ลูกหนี้การค้า
|
9.84 | 333.43 | -323.59 |
- ลูกหนี้อื่น
|
1.88 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 8.80 | |
- เงินทดรองจ่าย
|
-0.42 | 0.00 | |
- เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 100.00 | |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
6.69 | 1.95 | 4.74 |
- การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
22.59 | 11.28 | 11.31 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.33 | -2.01 | 0.68 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.55 | 1.41 | -0.86 |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
2.61 | 6.78 | -4.17 |
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-69.49 | -109.43 | 39.94 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-72.96 | -33.21 | -39.75 |
ค่าเสื่อมราคา
|
802.15 | 836.44 | -34.29 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
69.39 | 42.21 | 27.18 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.32 | 8.86 | -48.19 |
ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.03 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-0.03 | 0.11 | -0.14 |
ขาดทุนจากการจ่ายปิดสัญญาซื้อเครื่องมือแพทย์
|
0.00 | 0.10 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.28 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-6.19 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
35.36 | 35.98 | -0.62 |
ค่าใช้จ่ายโดยการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | -6.97 | |
เงินปันผลรับ (สุทธิ)
|
-57.09 | -33.33 | -23.76 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-3.22 | -11.72 | 8.50 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
321.55 | 376.23 | -54.68 |
1204859300
|
1,377.33 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
309.60 | -36.17 | 345.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
17.76 | 47.58 | -29.81 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-16.30 | 3.23 | -19.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
43.72 | -24.22 | 67.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-154.56 | -152.56 | -2.00 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-1.05 | -0.35 | -0.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.31 | -1.62 | -3.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.29 | 2.29 | -17.59 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-32.75 | -39.71 | 6.97 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,350.70 | 1,175.79 | 174.91 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.29 | 2.26 | -0.97 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-322.54 | -376.89 | 54.35 |
เงินสดรับภาษีเงินได้
|
2.50 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-193.83 | -143.88 | -49.96 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
838.13 | 657.29 | 180.84 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.24 | -0.44 | 0.20 |
- เงินสดรับ
|
114.49 | 285.02 | -170.53 |
- เงินสดจ่าย
|
-80.50 | -271.10 | 190.60 |
| -0.62 | -3.64 | 3.02 | |
เงินสดรับสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.79 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-704.11 | -904.21 | 200.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-27.30 | -53.01 | 25.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
57.70 | 1.53 | 56.17 |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน (สุทธิ)
|
93.72 | 68.27 | 25.45 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-528.61 | -898.73 | 370.12 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
0.00 | -0.85 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
0.00 | -63.87 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-35.61 | -58.32 | 22.71 |
เงินสดจ่ายจากการโอนสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-9.39 | -33.40 | 24.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-0.89 | -380.60 | 379.71 |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญ
|
6,279.76 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 20.06 | |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-18.31 | -53.13 | 34.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
319.15 | 127.48 | 191.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
628.67 | -113.97 | 742.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
459.72 | 939.77 | -480.04 |
ไปเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
1,087.77 | 782.16 | 305.61 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | 0.02 | 0.02 |
เงินปันผลค้างรับ
|
2.25 | 9.27 | -7.02 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างรอบระยะเวลา
|
61.35 | 141.64 | -80.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างรอบระยะเวลา
|
3.14 | 5.93 | -2.79 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
23.02 | 24.49 | -1.48 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
75.74 | 93.46 | -17.72 |
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
|
386.30 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
64.07 | 128.25 | -64.18 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.49 | 5.26 | -1.77 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 40.00 | |
เป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 55.00 | |
การจัดประเภทจากเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์เป็นลูกหนี้อื่น
|
2.30 | 10.00 | -7.70 |
การจัดประเภทสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเป็นลูกหนี้อื่น
|
0.80 | 0.00 | |
หุ้นปันผลรับที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการหักกลบหนี้
|
17.61 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนจากการหักกลบหนี้
|
0.09 | 0.00 |