EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
109.36 | 95.47 | 13.89 |
- ลูกหนี้การค้า
|
17.29 | -2.18 | 19.47 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-0.48 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.90 | 0.75 | 1.15 |
- การด้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
22.59 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.66 | -3.25 | 2.59 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.35 | 1.86 | -2.21 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.54 | -0.51 | 1.05 |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
2.22 | -0.25 | 2.47 |
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-46.98 | -64.79 | 17.81 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-36.81 | -27.80 | -9.01 |
ค่าเสื่อมราคา
|
523.44 | 556.52 | -33.08 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
44.64 | 29.79 | 14.85 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.92 | 4.06 | -42.98 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.13 | 0.00 | |
กำไรจากการตัดจำหน่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
-6.19 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
23.37 | 23.98 | -0.62 |
ค่าใช้จ่ายโดยการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | -6.97 | |
เงินปันผลรับ (สุทธิ)
|
-57.05 | -24.56 | -32.49 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-2.50 | -3.33 | 0.83 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
222.33 | 247.49 | -25.16 |
777876919
|
826.26 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
242.64 | -30.73 | 273.37 |
สินค้าคงเหลือ
|
-12.19 | 28.42 | -40.62 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-15.14 | 13.69 | -28.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.87 | -23.47 | 46.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-171.61 | -200.18 | 28.56 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
-0.24 | 8.11 | -8.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.75 | -3.73 | -3.02 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.79 | 1.40 | 3.39 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-22.37 | -18.81 | -3.56 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
819.87 | 600.97 | 218.90 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
1.22 | 2.14 | -0.91 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-233.13 | -250.83 | 17.70 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-109.48 | -103.90 | -5.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
478.49 | 248.38 | 230.10 |
เงินลงทุนระยะสั้นกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.22 | -0.01 | -0.21 |
- เงินสดรับ
|
97.50 | 247.42 | -149.92 |
- เงินสดจ่าย
|
-51.00 | -178.00 | 127.00 |
| -0.05 | 0.51 | -0.57 | |
เงินสดรับสุทธิจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.79 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินจ่ายล่วงหน้าเพื่อซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -26.71 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-507.88 | -600.31 | 92.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อ - สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-16.09 | -38.86 | 22.77 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
56.20 | 0.79 | 55.42 |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน (สุทธิ)
|
93.69 | 53.47 | 40.21 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-308.59 | -569.51 | 260.93 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
0.00 | -0.85 | |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาหุ้นกู้
|
0.00 | -63.87 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-23.98 | -48.49 | 24.51 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-5.98 | -20.08 | 14.10 |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-0.27 | -379.92 | 379.65 |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 20.06 | |
ให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-18.31 | -53.13 | 34.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49.83 | 205.02 | -254.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
120.06 | -116.11 | 236.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
459.72 | 939.77 | -480.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
579.73 | 824.17 | -244.44 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.47 | 0.37 | 0.10 |
เงินปันผลค้างรับ
|
2.25 | 7.53 | -5.28 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างรอบระยะเวลา
|
99.17 | 127.23 | -28.06 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างรอบระยะเวลา
|
8.33 | 14.70 | -6.37 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
23.63 | 25.17 | -1.54 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
80.56 | 95.95 | -15.39 |
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
|
386.30 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
55.75 | 82.34 | -26.59 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.03 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
|
0.00 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
3.22 | 4.15 | -0.93 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หุ้นปันผลรับที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์จากการหักกลบหนี้
|
17.61 | 0.00 |