EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THG 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
73.36 | 36.32 | 37.04 |
- ลูกหนี้การค้า
|
2.10 | -5.90 | 8.00 |
- ลูกหนี้อื่น
|
-0.03 | 0.00 | |
- ดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.00 | 0.00 | |
- สินค้าเสื่อมสภาพ
|
1.11 | 1.09 | 0.02 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.16 | -0.32 | 0.16 |
เงินที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.41 | -0.61 | 0.20 |
ของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.01 | -0.36 | 0.35 |
ของเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและดอกเบี้ยค้างรับ
|
0.10 | -0.34 | 0.43 |
ขาดทุนจากการโอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-24.57 | -30.67 | 6.10 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-14.27 | -19.59 | 5.32 |
ค่าเสื่อมราคา
|
258.71 | 277.07 | -18.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
22.64 | 17.81 | 4.83 |
(กำไร)ขาดทุนสุทธิจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-38.85 | 1.93 | -40.78 |
กำไรจากการยกเลิกและเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.99 | 11.99 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายโดยการจ่ายหุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | -6.97 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -3.87 | 3.86 |
รายได้ดอกเบี้ยรับ
|
-0.70 | -1.02 | 0.33 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
107.84 | 125.65 | -17.81 |
398980873
|
402.23 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
126.49 | 21.22 | 105.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
1.35 | 10.62 | -9.27 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-39.75 | -1.86 | -37.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.93 | -0.79 | 23.72 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-22.39 | -202.17 | 179.78 |
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
|
1.99 | 7.10 | -5.11 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.89 | -2.75 | -4.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.84 | 0.94 | 1.91 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานจ่าย
|
-12.88 | -11.05 | -1.83 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
472.67 | 223.48 | 249.19 |
เงินสดรับดอกเบี้ยรับ
|
0.05 | 0.07 | -0.02 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-103.15 | -126.24 | 23.09 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-17.71 | -16.87 | -0.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
351.86 | 80.44 | 271.42 |
เงินฝากสถาบันการเงินติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.20 | 0.00 | -0.20 |
- เงินสดรับ
|
21.50 | 65.00 | -43.50 |
- เงินสดจ่าย
|
-21.00 | -110.00 | 89.00 |
| 24.42 | 40.04 | -15.62 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย - เงินสดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-251.93 | -328.98 | 77.05 |
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-6.04 | -23.13 | 17.09 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
56.02 | 0.30 | 55.71 |
บริษัทอื่นและเงินลงทุนในตราสารทุน
|
0.00 | 1.01 | -1.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-182.44 | -381.68 | 199.24 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-37.26 | 198.06 | -235.33 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้
|
0.00 | -0.85 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า - เงินต้น
|
-13.55 | -38.80 | 25.25 |
จ่ายชำระหนี้สินจากการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์
|
-2.27 | -10.02 | 7.75 |
เงินสดรับจากการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 4.79 | |
เงินสดรับจากการลงทุนของส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 20.06 | |
เงินสดจ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญ
|
-0.26 | -0.52 | 0.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.53 | 293.25 | -361.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
100.89 | -7.99 | 108.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
459.72 | 939.77 | -480.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายรอบระยะเวลา
|
560.91 | 932.13 | -371.23 |
ลูกหนี้จากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.13 | 0.36 | -0.23 |
เงินปันผลค้างรับ
|
0.00 | 23.27 | |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ระหว่างรอบระยะเวลา
|
138.25 | 147.25 | -9.00 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนระหว่างรอบระยะเวลา
|
10.48 | 15.78 | -5.30 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
23.64 | 23.18 | 0.46 |
เงินประกันค่าก่อสร้าง
|
99.05 | 93.86 | 5.19 |
ไปเป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (สุทธิ)
|
12.67 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 |