EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น THCOM 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกำไรขาดทุน หุ้น THCOM 4Q2544
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
  • งบกระแสเงินสด (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากธนาคาร
    		 799.42 643.41 156.01
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 30.08 96.17 -66.09
    ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ – สุทธิ
    		 661.61 638.99 22.62
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.57 28.53 -26.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 39.79 26.54 13.25
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 349.62 253.78 95.84
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,882.08 1,761.01 121.07
    เงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 477.24 237.98 239.26
    เงินลงทุนระยะยาว
    		 18.90 18.90 0.00
    อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
    		 5,664.44 2,707.08 2,957.37
    สัมปทาน – สุทธิ
    		 6,065.89 6,779.65 -713.76
    ค่าใช้จ่ายรอการตัดบัญชี – สุทธิ
    		 100.39 141.28 -40.90
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตน – สุทธิ
    		 150.29 171.16 -20.87
    สินทรัพย์อื่น – สุทธิ
    		 17.34 14.56 2.77
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 12,494.49 10,070.61 2,423.88
    รวมสินทรัพย์
    		 14,376.57 11,831.62 2,544.94
    เงินกู้ยืมจากธนาคาร
    		 2,509.97 1,157.59 1,352.38
    เจ้าหนี้การค้า
    		 925.97 719.57 206.40
    เจ้าหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 15.08 24.38 -9.29
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 385.52 299.96 85.55
    ภายในหนึ่งปี
    		 2,081.97 2,101.43 -19.46
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
    		 178.51 184.47 -5.96
    ต่างประเทศล่วงหน้าค้างจ่าย
    		 200.33 157.37 42.96
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 167.25 234.29 -67.04
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 155.01 153.17 1.85
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 6,619.61 5,032.22 1,587.39
    เงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,687.21 2,180.31 -493.10
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 12.83 112.93 -100.10
    หนี้สินอื่น
    		 261.17 110.79 150.38
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 1,961.20 2,561.40 -600.20
    รวมหนี้สิน
    		 8,580.82 7,593.62 987.19
    ทุนจดทะเบียน
    		 5,500.00 5,500.00 0.00
    ทุนที่ออกและชำระแล้ว
    		 4,375.00 4,375.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 2,190.00 2,190.00 0.00
    สำรองตามกฎหมาย
    		 27.58 27.58 0.00
    ขาดทุนสะสม
    		 -836.07 -2,399.22 1,563.15
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 18.91 23.86 -4.95
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินบริษัทย่อยในต่างประเทศ
    		 20.34 20.79 -0.45
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 5,795.75 4,238.00 1,557.75
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 14,376.57 11,831.62 2,544.94
    รายได้จากการขายและบริการ
    		 4,817.47 4,016.50 800.98
    บริษัทย่อย บริษัทร่วมและกิจการร่วมค้า
    		 324.85 181.60 143.24
    รายได้อื่น
    		 19.08 35.80 -16.72
    รวมรายได้
    		 5,161.40 4,233.90 927.50
    ต้นทุนขายและบริการ
    		 2,559.92 2,070.67 489.25
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 567.83 541.56 26.27
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 1.78 1.54 0.24
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 103.30 418.27 -314.97
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 358.56 491.20 -132.64
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,591.39 3,523.24 68.16
    กำไรก่อนภาษีเงินได้ และส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,570.01 710.66 859.34
    ภาษีเงินได้
    		 -11.81 -2.21 -9.60
    กำไรก่อนส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1,558.20 708.46 849.74
    		0.35 0.53 -0.18
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 1,563.15 710.54 852.61
    ยอดคงเหลือต้นปี
    		 4,375.00 4,375.00 0.00
    ยอดคงเหลือปลายปี
    		 4,375.00 4,375.00 0.00
    ลดลงระหว่างปี
    		 -4.95 -2.08 -2.87
    เพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างปี
    		 -0.45 17.87 -18.31
    กระแสเงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,204.98 2,251.33 -46.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคาร และอุปกรณ์
    		 -2,882.85 -1,169.97 -1,712.89
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.31 -105.50 99.19
    เงินสดจ่ายในรายจ่ายรอการตัดบัญชี
    		 -4.85 -58.74 53.88
    เงินปันผลรับจากบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
    		 59.64 40.88 18.76
    เงินสดจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.92 2.25 0.66
    เงินสดใช้ไปสุทธิในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,831.43 -1,287.85 -1,543.57
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 3,368.52 1,398.80 1,969.71
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคาร
    		 1,260.20 483.73 776.47
    ชำระคืนหุ้นกู้ระยะยาว
    		 -1,631.70 -569.45 -1,062.25
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
    		 -2,045.21 -516.54 -1,528.68
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -233.49 -1,373.53 1,140.04
    เงินสดได้มา (ใช้ไป) สุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 718.32 -576.98 1,295.29
    เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 91.87 386.50 -294.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 729.11 347.15 381.97
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.91 -4.53 2.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 819.07 729.11 89.95
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 0.01 0.00
    เงินสด
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์และเผื่อเรียก
    		 0.80 0.64 0.15
    เงินฝากประจำ
    		 0.00 0.01 -0.01
    ตั๋วสัญญาใช้เงิน
    		 0.02 0.00
    819066
    		 0.73