EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
353.65 | 42.21 | 311.43 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
282.99 | 304.41 | -21.42 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
326.26 | 303.57 | 22.68 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
40.76 | 12.62 | 28.14 |
รายได้ทางการเงิน
|
-274.07 | -166.42 | -107.65 |
รายได้จากการลงทุน
|
-0.01 | -2.92 | 2.91 |
ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
|
14.49 | 15.87 | -1.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
125.39 | 119.63 | 5.76 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
76.42 | -35.60 | 112.02 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
2.02 | 2.02 | 0.00 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-17.46 | -63.57 | 46.11 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
0.06 | -15.20 | 15.26 |
การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 15.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -6.88 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-3.68 | -5.57 | 1.89 |
การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 2.67 | -2.66 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.00 | 259.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 53.76 | |
และการร่วมค้า
|
183.81 | 305.65 | -121.85 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
138.18 | 156.41 | -18.23 |
1248816352
|
1,296.68 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
295.93 | 632.48 | -336.55 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-93.44 | -32.76 | -60.68 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.89 | -17.04 | 22.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.97 | 4.24 | -6.21 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.29 | -17.83 | 23.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-8.82 | -154.88 | 146.06 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.37 | -0.02 | 0.39 |
เงินรับล่วงหน้า
|
-307.63 | 332.22 | -639.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-22.35 | -11.07 | -11.28 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.45 | -5.18 | -10.27 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-39.82 | -12.17 | -27.65 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-59.89 | -11.89 | -48.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,006.91 | 2,002.77 | -995.86 |
รับดอกเบี้ย
|
272.05 | 167.67 | 104.38 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
765.62 | 1,001.44 | -235.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-93.25 | -55.36 | -37.88 |
เงินสดจ่ายล่วงหน้าสำหรับอุปกรณ์
|
-1,292.13 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
25.10 | 8.25 | 16.85 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-86.15 | -5.93 | -80.22 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
42.76 | 3.39 | 39.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-366.01 | 1,104.46 | -1,470.47 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-548.04 | -328.82 | -219.21 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-693.67 | -699.26 | 5.60 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-123.95 | -106.00 | -17.94 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,365.65 | -1,134.09 | -231.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-724.75 | 1,973.14 | -2,697.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,750.36 | 1,780.49 | 1,969.87 |
คงเหลือสิ้นปี
|
2.17 | -3.27 | 5.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,027.77 | 3,750.36 | -722.59 |
zero
|
0.00 |