EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
42.21 | 143.64 | -101.42 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
304.41 | 329.88 | -25.47 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
303.57 | 158.82 | 144.76 |
สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
0.00 | 559.58 | |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
12.62 | 71.42 | -58.80 |
รายได้ทางการเงิน
|
-166.42 | -129.15 | -37.28 |
รายได้จากการลงทุน
|
-2.92 | -4.69 | 1.77 |
ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
|
15.87 | 17.22 | -1.35 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.19 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
119.63 | 152.94 | -33.31 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-35.60 | -511.51 | 475.91 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
2.02 | 2.35 | -0.33 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-63.57 | -12.93 | -50.64 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-15.20 | -8.58 | -6.62 |
การตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
15.00 | 32.27 | -17.27 |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 2.91 | -2.91 |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-6.88 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-5.57 | -2.55 | -3.03 |
การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.67 | 2.08 | 0.58 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
259.00 | 0.00 | |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
53.76 | 0.00 | |
และการร่วมค้า
|
305.65 | 266.76 | 38.90 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
156.41 | 88.28 | 68.14 |
1296676449
|
1,158.93 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
632.48 | 132.01 | 500.47 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-32.76 | 27.78 | -60.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
-17.04 | 24.40 | -41.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
4.24 | 26.44 | -22.20 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-17.83 | 1.71 | -19.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-154.88 | 47.86 | -202.74 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.02 | -0.03 | 0.01 |
เงินรับล่วงหน้า
|
332.22 | 13.25 | 318.97 |
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
0.00 | -117.41 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.07 | 18.92 | -29.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.18 | -31.35 | 26.17 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.17 | -48.02 | 35.84 |
รับคืน (จ่าย) ภาษีเงินได้สุทธิ
|
-11.89 | -30.06 | 18.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,002.77 | 1,224.43 | 778.34 |
รับดอกเบี้ย
|
167.67 | 130.39 | 37.28 |
รับเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
1,001.44 | 1,193.99 | -192.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-55.36 | -45.51 | -9.85 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
8.25 | 9.62 | -1.37 |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
-15.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
3.39 | 188.54 | -185.15 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.93 | -26.73 | 20.80 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | -4.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,104.46 | 1,446.30 | -341.84 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-328.82 | -219.22 | -109.61 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-699.26 | -2,825.43 | 2,126.17 |
ลงทุนในหุ้นกู้ภายในกลุ่มกิจการ
|
0.00 | 32.00 | |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-106.00 | -176.53 | 70.53 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,134.09 | -3,189.18 | 2,055.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1,973.14 | -518.45 | 2,491.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,780.49 | 2,298.90 | -518.41 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-3.27 | 0.04 | -3.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
3,750.36 | 1,780.49 | 1,969.87 |
zero
|
0.00 |