EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
143.64 | 513.78 | -370.15 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
329.88 | 281.94 | 47.94 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
158.82 | 89.41 | 69.40 |
สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
559.58 | 806.00 | -246.42 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
71.42 | 94.89 | -23.47 |
รายได้ทางการเงิน
|
-129.15 | -140.51 | 11.37 |
รายได้จากการลงทุน
|
-4.69 | -7.71 | 3.03 |
ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
|
17.22 | 15.61 | 1.61 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.19 | 0.81 | -0.62 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
152.94 | 188.23 | -35.29 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-511.51 | 80.74 | -592.25 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
2.35 | 2.46 | -0.11 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-12.93 | -8.56 | -4.37 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
8.55 | -5.89 | 14.44 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-2.55 | -5.51 | 2.96 |
(กำไร) ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
-1.98 | 8.03 | -10.01 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.08 | 0.11 | 1.97 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
2.91 | 54.75 | -51.84 |
และการร่วมค้า
|
266.76 | -3.74 | 270.50 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
88.28 | 114.20 | -25.93 |
1141807672
|
2,177.45 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
132.01 | -30.46 | 162.46 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
27.78 | -28.40 | 56.18 |
สินค้าคงเหลือ
|
41.53 | 69.40 | -27.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
26.44 | -5.83 | 32.27 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.71 | -0.58 | 2.28 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
47.86 | -127.67 | 175.53 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.03 | -1.30 | 1.27 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
13.25 | -158.73 | 171.98 |
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
-117.41 | -54.24 | -63.17 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
18.92 | 3.75 | 15.17 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-31.35 | -11.08 | -20.27 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-48.02 | -39.96 | -8.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.06 | -23.06 | -7.01 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,224.43 | 1,769.29 | -544.86 |
รับดอกเบี้ย
|
130.39 | 145.15 | -14.76 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
1,193.99 | -1,227.28 | 2,421.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-45.51 | -70.78 | 25.27 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
9.62 | 9.24 | 0.39 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
188.54 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-26.73 | -7.23 | -19.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
|
-4.00 | -13.50 | 9.50 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,446.30 | -1,164.40 | 2,610.70 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-219.22 | -219.22 | 0.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-2,825.43 | -494.36 | -2,331.07 |
ลงทุนในหุ้นกู้ภายในกลุ่มกิจการ
|
32.00 | -29.00 | 61.00 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-176.53 | -185.11 | 8.58 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,189.18 | -927.68 | -2,261.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-518.45 | -322.79 | -195.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,298.90 | 2,621.71 | -322.82 |
คงเหลือสิ้นปี
|
0.04 | -0.02 | 0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,780.49 | 2,298.90 | -518.41 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
1.23 | 0.12 | 1.12 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1,433.90 | 224.28 | 1,209.62 |