EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 513.78 -2,249.95 2,763.73
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 281.94 500.28 -218.34
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 89.41
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 806.00 1,213.97 -407.97
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 94.89 97.80 -2.91
    รายได้จากดอกเบี้ยรับ
    		 -140.51 -200.66 60.14
    รายได้จากการลงทุน
    		 -7.71 -2.68 -5.04
    ต้นทุนบริการในอดีตและปัจจุบันของพนักงาน
    		 15.61 68.41 -52.81
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.81 2.23 -1.42
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 188.23 299.74 -111.51
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 80.74 248.54 -167.80
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 2.46 2.93 -0.47
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -8.56 65.87 -74.43
    กลับรายการค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -5.89 -5.57 -0.32
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.51 -5.16 -0.35
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 8.03
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.11 1.39 -1.28
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 54.75
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 98.42
    และการร่วมค้า
    		 -3.74 116.45 -120.19
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 114.20 343.71 -229.51
    2177453236.92
    		 2,148.55
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -30.46 -212.41 181.95
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -28.40 36.34 -64.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 69.40 -5.49 74.89
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.83 7.89 -13.72
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.58 5.62 -6.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -127.67 -141.09 13.42
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.30 1.18 -2.48
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -158.73 74.31 -233.04
    ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
    		 -54.24 -86.69 32.44
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 3.75 -32.49 36.23
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.08 -24.66 13.58
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -39.96 -30.40 -9.55
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.06 -83.02 59.96
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,769.29 1,657.64 111.65
    รับดอกเบี้ย
    		 145.15 208.96 -63.81
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -1,227.28 1,170.09 -2,397.36
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -70.78 -224.13 153.34
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 9.24 25.29 -16.05
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -7.23 -1.66 -5.57
    เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในการร่วมค้า
    		 -13.50
    เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,164.40 1,243.51 -2,407.91
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -219.22
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -494.36 -2,790.94 2,296.59
    ลงทุนในหุ้นกู้ภายในกลุ่มกิจการ
    		 -29.00
    จ่ายต้นทุนทางการเงิน
    		 -185.11 -318.74 133.63
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -927.68 -3,109.68 2,182.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -322.79 -208.54 -114.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,621.71 2,830.23 -208.52
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -0.02 0.01 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2,298.90 2,621.71 -322.82
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.12 1.81 -1.69
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 224.28 25.91 198.38