EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-2,249.95 | 246.69 | -2,496.63 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
500.28 | 719.41 | -219.13 |
สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
1,213.97 | 1,150.33 | 63.64 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
2.02 | 2.02 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
97.80 | 103.92 | -6.13 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1,613.41 | 2,253.00 | -639.59 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
9.29 | ||
รายได้จากการลงทุน
|
-200.66 | -181.56 | -19.10 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.23 | 3.77 | -1.55 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
299.74 | 338.24 | -38.50 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
248.54 | 12.42 | 236.12 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
0.91 | 1.07 | -0.16 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
65.87 | 358.39 | -292.53 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ (กลับรายการ)
|
-5.57 | 10.00 | -15.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-5.16 | 4.59 | -9.75 |
การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
1.39 | 0.15 | 1.25 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
28.54 | -1,949.52 | 1,978.06 |
และการร่วมค้า
|
116.45 | -119.39 | 235.84 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
343.71 | -260.63 | 604.34 |
2082811488.68
|
2,692.91 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-212.41 | -549.96 | 337.55 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
36.34 | 48.05 | -11.71 |
สินค้าคงเหลือ
|
-5.49 | -25.01 | 19.52 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.89 | 25.28 | -17.39 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.62 | -43.12 | 48.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-141.09 | -212.11 | 71.02 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.18 | -0.68 | 1.87 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
74.31 | 57.09 | 17.22 |
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
-86.69 | -5.00 | -81.68 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-32.49 | -5.61 | -26.88 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.66 | -18.77 | -5.89 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
38.01 | -27.64 | 65.66 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-83.02 | -66.47 | -16.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,660.32 | 1,868.96 | -208.64 |
รับดอกเบี้ย
|
208.96 | 169.09 | 39.86 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
1,167.41 | -818.48 | 1,985.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-224.13 | -81.96 | -142.16 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
25.29 | 5.99 | 19.30 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
|
46.86 | ||
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.66 | -1.41 | -0.25 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
18.10 | 1,950.78 | -1,932.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
1,240.83 | 1,224.01 | 16.82 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-2,790.94 | -414.48 | -2,376.46 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-318.74 | -318.27 | -0.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,109.68 | -2,223.34 | -886.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-208.54 | 869.63 | -1,078.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2,830.23 | 1,960.77 | 869.46 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
0.01 | -0.17 | 0.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,621.71 | 2,830.23 | -208.52 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
1.81 | 6.19 | -4.38 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
25.91 | 30.79 | -4.88 |