EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
246.69 | -2,461.07 | 2,707.76 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
719.41 | 910.02 | -190.60 |
สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
1,150.33 | 2,022.37 | -872.04 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
2.02 | 2.02 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
103.92 | 125.26 | -21.34 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
2,253.00 | 3,308.68 | -1,055.68 |
รายได้จากการลงทุน
|
-181.56 | -159.05 | -22.50 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.77 | 9.87 | -6.10 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
338.24 | 400.81 | -62.57 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
12.42 | -297.17 | 309.59 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
1.07 | 1.07 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
358.39 | 494.03 | -135.64 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพ
|
10.00 | 12.93 | -2.94 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
4.59 | -4.80 | 9.38 |
การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | 1.69 | -1.54 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-1,949.52 | ||
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 0.95 | -0.94 |
และการร่วมค้า
|
-119.39 | -196.18 | 76.80 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-260.63 | -383.35 | 122.72 |
2692909230
|
3,788.06 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-549.96 | -234.63 | -315.32 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
48.05 | 33.31 | 14.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-25.01 | 147.92 | -172.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.28 | -27.23 | 52.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-43.12 | 132.32 | -175.44 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-212.11 | -112.10 | -100.01 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.68 | 0.78 | -1.46 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
57.09 | -465.79 | 522.88 |
ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
|
-5.00 | -52.88 | 47.87 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.61 | 21.96 | -27.57 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.77 | -17.93 | -0.84 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-27.64 | 0.14 | -27.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-66.47 | -234.18 | 167.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,868.96 | 2,979.77 | -1,110.81 |
รับดอกเบี้ย
|
169.09 | 161.01 | 8.09 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-818.48 | 98.25 | -916.73 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-81.96 | -303.76 | 221.80 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
5.99 | 7.78 | -1.79 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.41 | -27.86 | 26.45 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
1,950.78 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
1,224.01 | -46.40 | 1,270.41 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,490.59 | -918.73 | -571.85 |
ชำระคืนเงินกู้ยืม
|
-414.48 | -2,496.86 | 2,082.38 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-318.27 | -391.16 | 72.89 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,223.34 | -3,326.75 | 1,103.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
869.63 | -393.38 | 1,263.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
1,960.77 | 2,683.69 | -722.91 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
-0.17 | 0.04 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,830.23 | 1,960.77 | 869.46 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
6.19 | 40.35 | -34.16 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
0.27 | ||
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
30.79 | 38.56 | -7.77 |