EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 -2,461.07 1,783.26 -4,244.34
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 910.02 773.28 136.74
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 2,022.37 2,022.54 -0.18
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 2.02 2.00 0.01
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 125.26 127.04 -1.77
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 3,308.68
    รายได้จากการลงทุน
    		 -159.05 -130.34 -28.71
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 9.87 7.96 1.91
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 400.81 358.78 42.03
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -297.17 -125.46 -171.71
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 1.07 1.07 0.00
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 494.03 138.11 355.92
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 12.93 15.75 -2.82
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -4.80 -10.13 5.33
    การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.69 0.57 1.12
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.95 0.52 0.43
    และการร่วมค้า
    		 -196.18 -198.47 2.28
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -383.35 347.61 -730.96
    3788062292
    		 5,137.39
    		0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -234.63 -121.87 -112.76
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 33.31 -41.81 75.12
    สินค้าคงเหลือ
    		 147.92 -109.83 257.75
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -27.23 25.28 -52.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 132.32 278.20 -145.87
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -112.10 82.64 -194.74
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.78 -0.17 0.95
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -465.79 71.77 -537.56
    ผลประโยชน์ตอบแทนตามสัญญาอนุญาตให้ดำเนินการค้างจ่าย
    		 -52.88 -17.18 -35.70
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 21.96 -26.14 48.10
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -17.93 -42.37 24.44
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.14 11.64 -11.50
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -234.18 -536.52 302.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,979.77 4,711.03 -1,731.26
    รับดอกเบี้ย
    		 161.01 135.82 25.19
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 98.25 -1,911.10 2,009.35
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -303.76 -1,075.38 771.61
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 7.78 15.71 -7.93
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมแก่การร่วมค้า
    		 18.19 150.20 -132.01
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -27.86 -9.27 -18.59
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -46.40 -2,694.01 2,647.62
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -918.73 -857.00 -61.74
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืม
    		 480.00 2,433.67 -1,953.67
    ชำระคืนเงินกู้ยืม
    		 -2,496.86 -3,926.27 1,429.41
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -391.16 -342.96 -48.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -3,326.75 -2,734.48 -592.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -393.38 -717.46 324.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,683.69 3,401.14 -717.46
    ผลกระทบจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่ถือไว้เพื่อขาย
    		 -329.57
    คงเหลือสิ้นงวด
    		 0.04 0.01 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 1,960.77 2,683.69 -722.91
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 40.35 21.36 18.99
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 38.56 43.37 -4.81