EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
1,783.26 | 2,304.68 | -521.42 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
773.28 | 618.76 | 154.52 |
สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
2,022.54 | 2,022.70 | -0.15 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
2.00 | 25.04 | -23.04 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
127.04 | 135.55 | -8.51 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
23.29 | -42.20 | 65.49 |
รายได้จากการลงทุน
|
-130.34 | -413.55 | 283.21 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
7.96 | 7.94 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
358.78 | 306.04 | 52.74 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-125.46 | 269.76 | -395.21 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
1.07 | 1.07 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
138.11 | 61.69 | 76.43 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
15.75 | -49.96 | 65.71 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-10.13 | -3.46 | -6.67 |
การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.57 | 25.86 | -25.30 |
การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.52 | 5.27 | -4.74 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-198.47 | -193.66 | -4.81 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
347.61 | 458.28 | -110.67 |
5137387863
|
5,539.78 | ||
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-121.87 | -507.53 | 385.66 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-41.81 | -11.06 | -30.75 |
สินค้าคงเหลือ
|
-109.83 | 73.67 | -183.50 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.28 | -5.38 | 30.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
278.20 | -16.30 | 294.50 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
82.64 | -80.37 | 163.01 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.17 | -0.23 | 0.06 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
71.77 | -49.46 | 121.23 |
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
|
-17.18 | 47.70 | -64.88 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.14 | 27.55 | -53.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-42.37 | 1.67 | -44.03 |
ภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน
|
11.64 | 29.64 | -18.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-536.52 | -321.03 | -215.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
4,711.03 | 4,728.64 | -17.62 |
รับดอกเบี้ย
|
135.82 | 73.35 | 62.47 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-1,911.10 | -364.64 | -1,546.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,075.38 | -1,247.04 | 171.67 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
15.71 | 5.25 | 10.46 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
150.20 | 137.21 | 12.98 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.27 | -9.54 | 0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,694.01 | -3,377.84 | 683.82 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-857.00 | -850.13 | -6.87 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,433.67 | 1,351.39 | 1,082.28 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,854.19 | -657.31 | -3,196.89 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-72.08 | -4,038.02 | 3,965.95 |
ชำระคืนทุนให้กับผู้ถือหุ้นจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
|
-41.92 | ||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-342.96 | -290.29 | -52.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2,734.48 | -716.21 | -2,018.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-717.46 | 634.60 | -1,352.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,401.14 | 2,769.15 | 631.99 |
คงเหลือสิ้นงวด
|
0.01 | -2.61 | 2.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
2,683.69 | 3,401.14 | -717.46 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
21.36 | 41.16 | -19.80 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
43.37 | 52.10 | -8.74 |