EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2558

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2558
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25582557 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 2,304.68 1,514.03 790.66
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 618.76 465.75 153.01
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 2,022.70 1,967.01 55.69
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 25.04 10.51 14.53
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 135.55 129.05 6.50
    (กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 -42.20 59.77 -101.97
    รายได้จากการลงทุน
    		 -413.55 -72.92 -340.64
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 7.94 6.87 1.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 306.04 384.48 -78.44
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 269.76 -28.36 298.11
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 1.07 2.36 -1.30
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 61.69 17.75 43.94
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 -49.96 31.05 -81.01
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -3.46 1.44 -4.90
    การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 25.86 18.80 7.07
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 5.27 0.53 4.73
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -193.66 -154.06 -39.60
    ภาษีเงินได้
    		 458.28 498.08 -39.80
    5539784050
    		 5,402.14
    		0.00 0.00 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -507.53 -13.60 -493.93
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -11.06 -22.45 11.39
    สินค้าคงเหลือ
    		 73.67 54.07 19.60
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -5.38 54.47 -59.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -16.30 -51.18 34.88
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -80.37 -65.61 -14.77
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.23 -0.92 0.69
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -49.46 -348.93 299.47
    ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
    		 47.70 20.42 27.28
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 27.55 53.05 -25.49
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.67 3.09 -1.42
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 29.64 17.03 12.61
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -321.03 -270.47 -50.56
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,728.64 4,831.11 -102.47
    รับดอกเบี้ย
    		 73.35 66.15 7.20
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -364.64 505.17 -869.81
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1,247.04 -6,344.03 5,096.99
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 5.25 8.05 -2.80
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
    		 137.21
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่การร่วมค้า
    		 -1,972.42
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -9.54 -22.09 12.55
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3,377.84 -5,912.59 2,534.76
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -850.13 -754.93 -95.20
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,351.39 2,074.03 -722.64
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -657.31 -1,202.93 545.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 3,768.15 6,289.93 -2,521.78
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,038.02 -4,485.40 447.37
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -290.29 -353.25 62.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -716.21 1,567.46 -2,283.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 634.60 485.98 148.62
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 2,769.15 2,278.60 490.55
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -2.61 2.50 -5.11
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 3,401.14 2,769.15 631.99
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 41.16 49.51 -8.36
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 52.10 38.43 13.67