EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2557

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2557
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25572556 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,600.88 1,127.62 473.26
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 589.18 603.88 -14.70
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 1,964.86 1,352.71 612.15
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 10.45 17.31 -6.86
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 109.40 103.76 5.64
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 52.96 6.73 46.23
    รายได้จากการลงทุน
    		 -68.69 -41.31 -27.38
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 6.87 2.43 4.44
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 381.21 265.14 116.06
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -35.33 325.78 -361.11
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 2.36 2.48 -0.11
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 1.19 -10.88 12.07
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 30.77 15.11 15.66
    (กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 -2.61 2.63
    การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 18.10 9.00 9.10
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.45
    ส่วนแบ่ง(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 63.08 -194.51 257.59
    ภาษีเงินได้
    		 449.98 338.85 111.13
    5177736269
    		 3,921.50
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -26.34 -298.11 271.77
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -24.54 -15.12 -9.42
    สินค้าคงเหลือ
    		 74.43 85.30 -10.87
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 32.58 40.09 -7.51
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.92 -339.05 339.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 94.89 332.30 -237.41
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.04 0.08 -2.12
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -290.04 405.51 -695.55
    ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
    		 20.42 50.30 -29.87
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 55.22 11.49 43.73
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.27 -25.59 27.85
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 19.33 37.76 -18.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -258.43 -282.09 23.66
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 4,876.42 3,924.39 952.03
    รับดอกเบี้ย
    		 66.51 32.25 34.26
    รับเงินปันผล
    		 190.08 162.56 27.51
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 505.17 -1,094.96 1,600.13
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6,477.11 -3,014.06 -3,463.05
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.10 4.48 3.62
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 -20.18 -1.67 -18.50
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -6.54 -20.24 13.70
    เงินจ่ายสุทธิเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 -174.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -5,908.21 -4,060.65 -1,847.56
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท
    		 -493.17 -438.38 -54.80
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,844.03 48.00 1,796.03
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,202.93 -48.00 -1,154.93
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 6,007.64 1,043.77 4,963.88
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -4,368.94 -128.76 -4,240.18
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -346.73 -251.60 -95.13
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 1,439.91 225.03 1,214.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 408.11 88.77 319.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,152.26 2,057.41 94.85
    ผลกระทบจากซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยทางอ้อม
    		 2.07
    คงเหลือสิ้นปี
    		 2.50 6.08 -3.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,564.93 2,152.26 412.68
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 49.51 536.04 -486.53