EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 1,127.62 173.90 953.72
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 603.88 1,064.11 -460.23
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 1,352.71 1,351.30 1.41
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 27.42 40.10 -12.67
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 103.76 102.21 1.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 6.73 175.27 -168.54
    รายได้จากการลงทุน
    		 -41.31 -83.38 42.07
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 2.43
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 265.14 419.78 -154.63
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 325.78 -24.47 350.25
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 2.48 5.58 -3.10
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -10.88 0.97 -11.85
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 15.11 20.91 -5.80
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -2.61 -5.24 2.64
    การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 9.00 11.11 -2.11
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -194.51 -164.10 -30.41
    ภาษีเงินได้
    		 338.85 346.51 -7.66
    3931604382
    		 3,434.66
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -219.44 177.77 -397.20
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -15.12 -2.61 -12.52
    สินค้าคงเหลือ
    		 85.30 -78.86 164.17
    ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
    		 -60.82 9.44 -70.26
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 40.09 -110.49 150.59
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -339.05 -62.95 -276.10
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 332.30 65.12 267.18
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.08 0.53 -0.45
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 405.51 166.26 239.25
    ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
    		 50.30 -4.73 55.02
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 11.49 8.18 3.31
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -25.59 44.19 -69.77
    ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 37.76 5.73 32.03
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -282.09 -200.45 -81.65
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,952.34 3,451.79 500.55
    รับดอกเบี้ย
    		 32.25 61.97 -29.71
    รับเงินปันผล
    		 162.56 142.56 20.01
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -1,094.96 -210.21 -884.75
    ซื้อเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -129.01
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3,012.54 -1,923.18 -1,089.35
    ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 -1.52 -4.92 3.40
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 4.48 8.71 -4.23
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 -29.63 -24.31 -5.31
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -20.24 -12.59 -7.65
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -4,088.61 -2,019.18 -2,069.43
    จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริบัท
    		 -438.38
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 48.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -48.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,043.77 1,620.84 -577.07
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -128.76 -3,467.88 3,339.12
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -251.60 -438.83 187.23
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 225.03 -2,228.28 2,453.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 88.77 -795.66 884.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,057.41 2,865.91 -808.50
    คงเหลือสิ้นปี
    		 6.08 -1.63 7.71
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,152.26 2,057.41 94.85
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 536.04 27.37 508.67