EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2555

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2555
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25552554 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 173.90 -490.03 663.93
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 1,064.11 1,125.78 -61.67
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 1,351.30 1,350.89 0.41
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 40.10 31.71 8.39
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 102.21 99.89 2.32
    ของส่วนการดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 175.27
    ต้นทุนบริการปัจจุบันของพนักงาน
    		 12.82 12.52 0.30
    ต้นทุนบริการในอดีตของพนักงาน
    		 1.74
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -83.38 -47.01 -36.37
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 419.78 478.89 -59.11
    กำไร (ขาดทุน) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -24.47 62.75 -87.22
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 5.58 6.14 -0.56
    ตัดจำหน่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
    		 -1.64 -0.79 -0.85
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.97 45.06 -44.09
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 20.91 28.51 -7.60
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.24 -29.74 24.50
    การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 11.11 26.89 -15.78
    การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.12
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -164.10 -141.29 -22.81
    ภาษีเงินได้
    		 346.51 482.71 -136.21
    3447567996
    		 3,030.64
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 177.77 -152.88 330.65
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -2.61 -1.68 -0.92
    สินค้าคงเหลือ
    		 -78.86 211.31 -290.18
    ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
    		 9.44 16.86 -7.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -110.49 -54.39 -56.10
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -62.95 40.10 -103.05
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 65.12 -138.53 203.65
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.53 -1.38 1.90
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 166.26 7.89 158.37
    ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
    		 -4.73 59.16 -63.88
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.18 38.08 -29.90
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 44.19 219.96 -175.78
    จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
    		 -8.82 -6.99 -1.83
    รับดอกเบี้ย
    		 61.97 38.29 23.67
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -200.45 -268.46 68.02
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,512.12 3,037.11 475.01
    รับเงินปันผล
    		 142.56 130.05 12.50
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -1,923.18 -2,388.88 465.69
    ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 -4.92 -1.94 -2.98
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.71 69.17 -60.46
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -57.19 -76.63 19.44
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 -24.31 -96.12 71.81
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.59 -4.79 -7.80
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,870.93 -2,368.95 498.01
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,620.84 1,628.43 -7.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -3,466.24 -309.73 -3,156.51
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 57.60 77.32 -19.72
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -438.83 -464.48 25.65
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,226.64 931.54 -3,158.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -585.45 1,599.70 -2,185.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,865.91 1,271.92 1,593.99
    การดำเนินงานที่ยกเลิก
    		 -11.21
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -1.63 -5.71 4.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,267.62 2,865.91 -598.29
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 27.37 83.28 -55.91