EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2554

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2554
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25542553 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -490.03 -805.71 315.68
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 1,125.78 1,112.81 12.96
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 1,350.89 1,350.66 0.22
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 31.71 17.15 14.56
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 99.89 106.08 -6.19
    ต้นทุนบริการปัจจุบันของพนักงาน
    		 12.52 10.93 1.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -47.01 -30.94 -16.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 478.89 496.41 -17.53
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 62.75 103.83 -41.08
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 6.14 6.14 0.00
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 45.06 43.56 1.51
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -12.22 6.26 -18.48
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 28.51 25.74 2.77
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -29.74 -5.45 -24.29
    การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 26.89 17.81 9.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -141.29 -168.21 26.92
    ภาษีเงินได้
    		 482.71 -134.95 617.66
    3031438972
    		 2,152.12
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -152.88 -19.74 -133.13
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.68 -0.38 -1.31
    สินค้าคงเหลือ
    		 211.31 4.51 206.81
    ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
    		 16.86 39.98 -23.12
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -54.39 -3.86 -50.53
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 40.10 35.36 4.74
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -138.53 99.22 -237.74
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.38 -3.37 2.00
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 7.89 -34.52 42.41
    ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
    		 59.16 -440.60 499.76
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 38.08 159.71 -121.63
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 219.96 -4.29 224.26
    จ่ายภาระผูกพันของโครงการผลประโยชน์พนักงาน
    		 -6.99
    จากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.89
    รับดอกเบี้ย
    		 38.29 31.31 6.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -268.46 -180.08 -88.38
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,037.90 1,835.36 1,202.55
    รับเงินปันผล
    		 130.05 130.05 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2,388.88 -697.59 -1,691.29
    ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 -1.94
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 69.17 8.22 60.95
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่ควบคุมร่วมกัน
    		 -76.63
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 -96.12 -0.73 -95.39
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -4.79 -11.28 6.50
    เงินสดรับจากการขายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2,368.95 -571.33 -1,797.62
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 2,156.22
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -2,156.22 -80.87 -2,075.35
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,627.63 139.04 1,488.59
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -309.73 -351.31 41.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกัน
    		 77.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -464.48 -492.83 28.35
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 930.74 -785.97 1,716.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 1,599.70 478.06 1,121.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 1,271.92 797.64 474.28
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -5.71 -3.78 -1.93
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 2,865.91 1,271.92 1,593.99
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 83.28 95.57 -12.30