EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2553

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2553
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25532552 เปลี่ยนแปลง
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -788.93 -471.23 -317.70
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 1,112.81 1,102.35 10.46
    สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
    		 1,350.66 1,541.53 -190.86
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 17.15 13.91 3.23
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 106.08 114.48 -8.40
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -30.94 -18.67 -12.27
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 488.15 592.70 -104.55
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 103.83 -297.81 401.63
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 6.14 494.70 -488.56
    (กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 43.56 -86.81 130.37
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 6.28 0.31 5.97
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 25.74 23.87 1.87
    กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -5.45 -15.62 10.16
    การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 17.81 15.56 2.25
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -169.63 -124.63 -45.00
    ภาษีเงินได้
    		 -129.82 -111.73 -18.08
    2153434682
    		 2,780.79
    ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ
    		 -19.74 -41.88 22.14
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.38 2.25 -2.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 4.51 105.83 -101.32
    ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
    		 39.98 35.88 4.10
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.86 5.38 -9.24
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 35.36 -85.39 120.76
    เจ้าหนี้การค้า
    		 68.78 -55.01 123.79
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -3.37 1.07 -4.45
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 -34.52 21.30 -55.81
    ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
    		 -440.60 86.51 -527.11
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 29.12 -8.47 37.59
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 159.71 1.19 158.53
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -4.29 6.86 -11.16
    รับดอกเบี้ย
    		 31.31 20.87 10.43
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -180.08 -219.30 39.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,835.36 2,657.88 -822.52
    รับเงินปันผล
    		 130.05 157.56 -27.51
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -697.59 -1,105.57 407.99
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 8.22 22.56 -14.34
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 -0.73 -42.04 41.31
    เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.28 -46.63 35.35
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -571.33 -1,014.26 442.94
    สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 139.04 7,269.61 -7,130.57
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -80.87 -303.96 223.09
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -351.31 -8,497.84 8,146.53
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -492.83 -577.92 85.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -785.97 -2,019.24 1,233.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
    		 478.06 -375.62 853.68
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 797.64 1,173.33 -375.70
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -3.78 -0.08 -3.70
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,271.92 797.64 474.28
    		492.83 219.30 273.52
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 95.57 696.25 -600.68