EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนหรับปี
|
-471.23 | -713.19 | 241.96 |
ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
|
1,102.35 | 700.77 | 401.58 |
สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
1,541.53 | 1,712.45 | -170.93 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
13.91 | 3.66 | 10.25 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
114.48 | 118.30 | -3.82 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-18.67 | -50.97 | 32.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
592.70 | 516.49 | 76.21 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
103.85 | 240.84 | -137.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
|
-401.65 | -0.95 | -400.70 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
494.70 | 109.46 | 385.24 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-86.81 | 150.72 | -237.54 |
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.31 | -1.62 | 1.92 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
|
23.87 | 28.30 | -4.43 |
กำไรจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-15.62 | -0.94 | -14.67 |
การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
15.56 | 20.56 | -5.00 |
การตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
7.88 | 6.64 | 1.25 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-124.63 | -67.20 | -57.42 |
ภาษีเงินได้
|
-111.73 | -261.22 | 149.48 |
2780794005
|
2,512.11 | ||
ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ
|
-41.88 | -137.18 | 95.30 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.25 | -54.30 | 56.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
105.83 | -32.26 | 138.09 |
ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
|
35.88 | 11.72 | 24.15 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.38 | 57.80 | -52.42 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-85.39 | -28.35 | -57.04 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-55.01 | 3.17 | -58.18 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.07 | -7.81 | 8.88 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
21.30 | 16.03 | 5.27 |
ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
|
86.51 | 29.75 | 56.76 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
-8.47 | 40.29 | -48.75 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
1.19 | -45.06 | 46.25 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.86 | 11.96 | -5.09 |
รับดอกเบี้ย
|
20.87 | 90.03 | -69.15 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-577.92 | -536.67 | -41.25 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-219.30 | -174.50 | -44.81 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,079.96 | 1,756.72 | 323.23 |
รับเงินปันผลจากบริษัทร่วม
|
157.56 | 107.54 | 50.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1,105.57 | -754.30 | -351.28 |
ภายใต้สัญญาอนุญาตให้ดำเนินการ
|
-0.14 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
22.56 | 1.08 | 21.48 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
-42.04 | -1.02 | -41.02 |
เงินสดจ่ายสำหรับซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-46.63 | -91.49 | 44.86 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-1,014.26 | -1,840.61 | 826.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
90.87 | 130.26 | -39.39 |
สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
7,269.61 | 298.14 | 6,971.47 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-303.96 | -185.12 | -118.84 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-8,497.84 | -1,431.15 | -7,066.68 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,441.32 | -1,164.52 | -276.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-375.62 | -1,248.41 | 872.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,173.33 | 2,428.51 | -1,255.17 |
คงเหลือสิ้นปี
|
-0.08 | -6.76 | 6.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
797.64 | 1,173.33 | -375.70 |
| 219.30 | 1,464.49 | -1,245.19 | |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
696.25 | 943.47 | -247.21 |