EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
    		 -713.19 3,039.73 -3,752.92
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 150.72 44.75 105.97
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,541.82 2,643.39 -101.57
    ค่าตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการจัดหาเงินกู้ยืม
    		 109.46 114.03 -4.58
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -50.97 -58.82 7.84
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 449.96 808.93 -358.97
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 240.84 -471.84 712.69
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นแล้ว
    		 -0.95 -338.34 337.39
    กำไร(ขาดทุน)ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.62 3.68 -5.29
    (กลับรายการ)ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมสภาพ
    		 28.30 -8.55 36.85
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 -0.94 0.74 -1.68
    การตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 20.56 1.17 19.39
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -67.20 -105.22 38.01
    ภาษีเงินได้
    		 -261.22 1,951.53 -2,212.75
    2445579682.66
    		 2,505.88
    ลูกหนี้การค้าและรายได้ค้างรับ
    		 -137.18 332.52 -469.70
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -54.30 -15.63 -38.67
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.26 -211.41 179.15
    ค่าเบี้ยประกันภัยจ่ายล่วงหน้า
    		 11.72 62.53 -50.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 57.80 -39.06 96.86
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -28.35 -34.94 6.59
    เจ้าหนี้การค้า
    		 3.17 234.23 -231.06
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -7.81 -15.07 7.27
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 16.03 -22.48 38.51
    ผลประโยชน์ตอบแทนค้างจ่าย
    		 29.75 45.30 -15.55
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 40.29 41.39 -1.10
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -45.06 -34.19 -10.87
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 11.96 -62.06 74.02
    รับดอกเบี้ย
    		 90.03 18.78 71.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -470.14 -818.43 348.29
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -174.50 -252.87 78.38
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,756.72 1,734.47 22.25
    รับเงินปันผล
    		 107.54 85.03 22.51
    ขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 187.57 6,613.90 -6,426.33
    ภาษีจ่ายจากกำไรในการขายเงินลงทุนระยะยาว
    		 -1,290.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -754.30 -1,360.30 606.00
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 -1.02 -10.63 9.61
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -91.49 -33.12 -58.38
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.08 4.64 -3.56
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1,840.61 5,297.99 -7,138.59
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 23.35 7.22 16.13
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 130.26 570.79 -440.53
    สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 298.14 6.58 291.56
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -185.12 -521.89 336.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -1,431.15 -5,024.89 3,593.73
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,164.52 -4,962.20 3,797.67
    (ลดลง) - สุทธิ
    		 -1,248.41 2,070.26 -3,318.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 2,428.51 362.69 2,065.82
    คงเหลือสิ้นปี
    		 -6.76 -4.45 -2.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 1,173.33 2,428.51 -1,255.17
    		1,464.49 252.87 1,211.62
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 943.47 82.61 860.85