EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2549
| ปีงบการเงิน | 2549 | 2548 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,793.56 | 1,847.16 | 946.39 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-3.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4,073.95 | -6,778.59 | 2,704.64 |
ภายใต้สัญญาสัมปทาน
|
-5.43 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
-41.01 | -5.01 | -36.00 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-32.48 | -12.71 | -19.77 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
|
232.59 | 92.54 | 140.06 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
57.51 | 1.99 | 55.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,865.98 | -6,511.86 | 2,645.88 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
1.96 | 3,166.35 | -3,164.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
322.49 | 187.00 | 135.49 |
สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
2,976.69 | 3,411.96 | -435.27 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-172.50 | -1,546.46 | 1,373.96 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-2,370.04 | -871.12 | -1,498.92 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
758.59 | 4,347.73 | -3,589.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
|
-313.84 | -316.97 | 3.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
677.14 | 992.90 | -315.76 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.61 | 1.20 | -1.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
362.69 | 677.14 | -314.45 |
รายจ่ายฝ่ายทุนในสินทรัพย์)
|
937.17 | 763.59 | 173.58 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
257.73 | 643.22 | -385.49 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
141.25 | 934.72 | -793.47 |
รับโอนอาคารและอุปกรณ์โดยการกู้ยืมเงิน
|
318.73 | 133.20 | 185.53 |