EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2548

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2548
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25482547 เปลี่ยนแปลง
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,847.16 2,560.16 -713.00
    เงินสดรับจากเงินลงทุนชั่วคราว
    		 209.89
    เงินสดจ่ายคืนผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
    		 -20.81
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -0.02 -0.11 0.09
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -6,778.59 -2,932.93 -3,845.67
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -12.71 -4.45 -8.26
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 -5.01 -25.23 20.22
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 92.54 37.51 55.02
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 1.99 9.33 -7.35
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์อื่น
    		 0.87
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6,511.86 -3,567.46 -2,944.40
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 3,166.35 17.80 3,148.55
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 187.00 3,991.37 -3,804.37
    สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 3,411.96 1,674.24 1,737.72
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -1,546.46 -2,994.82 1,448.36
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -871.12 -922.19 51.07
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,347.73 2,642.43 1,705.31
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -316.97 1,635.13 -1,952.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 992.90 820.12 172.78
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 1.20 7.51 -6.30
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 677.14 992.90 -315.76
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 763.59 0.42 763.17
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 643.22 0.30 642.92
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 934.72 0.40 934.32
    รับโอนอาคารและอุปกรณ์โดยการกู้ยืมเงิน
    		 133.20 0.07 133.13