EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,560.16 | 1,881.15 | 679.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม - สุทธิ
|
-441.71 | -228.02 | -213.69 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนชั่วคราว
|
-219.99 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาว
|
-0.01 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
|
10.00 | 0.42 | 9.58 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย
|
-0.11 | ||
และกิจการร่วมค้า
|
0.11 | 24.66 | -24.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-2,932.93 | -5,909.96 | 2,977.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.45 | -2.17 | -2.28 |
เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
|
-25.23 | -69.02 | 43.79 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
37.51 | ||
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
9.33 | 2.61 | 6.73 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,567.46 | -6,187.09 | 2,619.63 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
|
17.80 | 0.00 | |
เงินสดรับล่วงหน้าจากการเพิ่มทุน
|
2.40 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
|
1,092.54 | 245.00 | 847.54 |
เงินปันผลจ่ายระหว่างงวด
|
-218.92 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
3,991.37 | 2,944.44 | 1,046.93 |
สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
1,674.24 | 8,186.65 | -6,512.41 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
-2,994.82 | -4,706.41 | 1,711.59 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-922.19 | -2,003.71 | 1,081.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,642.43 | 4,523.06 | -1,880.63 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
1,635.13 | 217.12 | 1,418.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
820.12 | 519.70 | 300.42 |
จากบริษัทร่วมมาเป็นกิจการร่วมค้า
|
-1,469.86 | 84.79 | -1,554.65 |
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.51 | -1.49 | 8.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
992.90 | 820.12 | 172.78 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.42 | 0.35 | 0.07 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
0.30 | 0.26 | 0.05 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.40 | 0.12 | 0.28 |
รับโอนอาคารและอุปกรณ์โดยผ่านเงินกู้ยืม
|
0.07 | 0.00 |