EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น THCOM 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    กระแสเงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,881.15 1,572.08 309.07
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยและบริษัทร่วม-สุทธิ
    		 -228.02
    เงินสดรับจากเงินลงทุนระยะยาว
    		 0.42 0.01 0.41
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทอื่น
    		 -5.50
    และกิจการร่วมค้า
    		 24.66 10.00 14.66
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -5,909.96 -6,169.47 259.51
    สัญญาสัมปทาน
    		 -0.10
    เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.17 -0.32 -1.85
    เงินสดจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรอตัดบัญชี
    		 -69.02 -24.42 -44.60
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 2.61 8.40 -5.79
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -6,187.09 -6,119.38 -67.71
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 245.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 2,944.44 9,022.09 -6,077.65
    สุทธิจากค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 8,186.65 6,426.98 1,759.67
    ชำระคืนเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
    		 -142.91 -35.73 -107.18
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น
    		 -4,706.41 -8,835.24 4,128.83
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -2,003.71 -665.96 -1,337.75
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 4,523.06 4,256.56 266.50
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 217.12 -290.73 507.85
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 519.70 819.07 -299.36
    จากบริษัทร่วมมาเป็นกิจการร่วมค้า
    		 84.79
    ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -1.49 -8.63 7.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 820.12 519.70 300.42
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.35 0.39 -0.04
    ภาษีเงินได้จ่าย
    		 0.26 0.01 0.25
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
    		 0.12 0.87 -0.75
    ซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
    		 0.09